| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 812.00 | 16 039.00 | 6 773.00 | 22 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 862.00 | 19 059.00 | 6 803.00 | 25 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 575.00 | | 171 575.00 | 171 575.00 |
BZ Autres créances | 16 853.00 | | 16 853.00 | 16 853.00 |
CF Disponibilités | 67 171.00 | | 67 171.00 | 67 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 959.00 | | 256 959.00 | 256 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 821.00 | 19 059.00 | 263 762.00 | 282 821.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 117 060.00 | 84 179.00 | | 117 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 327.00 | 57 881.00 | | 18 327.00 |
DL TOTAL (I) | 143 637.00 | 150 310.00 | | 143 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 944.00 | 9 128.00 | | 3 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 819.00 | 2 616.00 | | 8 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 954.00 | 8 084.00 | | 7 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 608.00 | 40 875.00 | | 58 608.00 |
EA Autres dettes | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 125.00 | 60 703.00 | | 120 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 762.00 | 211 013.00 | | 263 762.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 819.00 | | | 8 819.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 328 005.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 328 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 964.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 396.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 355.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 041.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 243.00 | -600.00 | | 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 572.00 | 347 379.00 | | 331 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 245.00 | 289 498.00 | | 313 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 327.00 | 57 881.00 | | 18 327.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 542.00 | | | 23 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 257.00 | | | 20 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 046.00 | 3 964.00 | 1 950.00 | 17 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 723.00 | 532.00 | 235.00 | 2 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 323.00 | 3 431.00 | 1 715.00 | 14 323.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 954.00 | 7 954.00 | | 7 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 619.00 | 49 619.00 | | 49 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 944.00 | | 3 944.00 | 3 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 818.00 | 189 788.00 | 30.00 | 189 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 125.00 | 116 181.00 | | 120 125.00 |