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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 68 955.00 | 6 446.00 | 62 508.00 | 68 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 427.00 | 40 923.00 | 27 504.00 | 68 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 687.00 | 110 869.00 | 15 817.00 | 126 687.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 013.00 | | 3 013.00 | 3 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 833.00 | 158 239.00 | 109 593.00 | 267 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
BT Marchandises | 132 335.00 | | 132 335.00 | 132 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 867.00 | | 138 867.00 | 138 867.00 |
BZ Autres créances | 61 069.00 | | 61 069.00 | 61 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
CF Disponibilités | 79 960.00 | | 79 960.00 | 79 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 524.00 | | 4 524.00 | 4 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 309.00 | | 420 309.00 | 420 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 142.00 | 158 239.00 | 529 902.00 | 688 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 115 762.00 | | | 115 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 261.00 | | | 29 261.00 |
DL TOTAL (I) | 153 273.00 | | | 153 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 324.00 | | | 130 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 245.00 | | | 11 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 362.00 | | | 189 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 696.00 | | | 45 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 628.00 | | | 376 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 902.00 | | | 529 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 575.00 | | | 329 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160.00 | | | 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 850.00 | | 10 983.00 | 256 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 069.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 086.00 | | 10 983.00 | 253 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 038.00 | 10 201.00 | | 148 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 038.00 | 10 201.00 | | 148 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 362.00 | 189 362.00 | | 189 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 412.00 | 9 412.00 | | 9 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 915.00 | 15 915.00 | | 15 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 138 867.00 | | | 138 867.00 |
VB T. V. A. | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 164.00 | 83 110.00 | 44 469.00 | 130 164.00 |
VI Groupe et associés | 11 245.00 | 11 245.00 | | 11 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 069.00 | | | 8 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 004.00 | | | 56 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 211.00 | 204 461.00 | 750.00 | 205 211.00 |
VW T.V.A. | 18 224.00 | 18 224.00 | | 18 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 628.00 | 329 575.00 | 44 469.00 | 376 628.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 396.00 | | | 6 396.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 696.00 | | | 7 696.00 |
ST Autres comptes | 70 782.00 | | | 70 782.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 332.00 | | | 38 332.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 20 731.00 | | | 20 731.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 525.00 | | | 8 525.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189 328.00 | | | 189 328.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 696.00 | | | 143 696.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 799.00 | | | 141 799.00 |