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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 744.00 | 46 221.00 | 4 522.00 | 50 744.00 |
040 Immobilisations financières | 8 127.00 | | 8 127.00 | 8 127.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 288 871.00 | 46 221.00 | 242 649.00 | 288 871.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
060 Stock marchandises | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
072 Créances – Autres | 7 711.00 | | 7 711.00 | 7 711.00 |
084 Disponibilités | 6 003.00 | | 6 003.00 | 6 003.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 380.00 | | 23 380.00 | 23 380.00 |
110 Total général Actif | 312 252.00 | 46 221.00 | 266 030.00 | 312 252.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 85 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 019.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 374.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 893.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 020.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 163.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 591.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 953.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 136.00 | |
180 Total général Passif | | | 266 030.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 266.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 293.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 424 466.00 | | | 424 466.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 376.00 | | | 8 376.00 |
230 Autres produits | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 435 479.00 | | | 435 479.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 261 877.00 | | | 261 877.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 165.00 | | | 165.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 490.00 | | | 490.00 |
242 Autres charges externes. | 62 436.00 | | | 62 436.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 486.00 | | | 486.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 191.00 | | | 7 191.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 073.00 | | | 61 073.00 |
252 Charges sociales | 25 065.00 | | | 25 065.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 425 058.00 | | | 425 058.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 421.00 | | | 10 421.00 |
294 Charges financières | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 505.00 | | | -1 505.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 290 605.00 | | | 290 605.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |