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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 967.00 | 4 361.00 | 11 605.00 | 15 967.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 967.00 | 4 361.00 | 363 605.00 | 367 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BZ Autres créances | 4 295.00 | | 4 295.00 | 4 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 624 465.00 | | 624 465.00 | 624 465.00 |
CF Disponibilités | 206 988.00 | | 206 988.00 | 206 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 835 799.00 | | 835 799.00 | 835 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 765.00 | 4 361.00 | 1 199 404.00 | 1 203 765.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 875 202.00 | 882 197.00 | | 875 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 879.00 | -6 996.00 | | -32 879.00 |
DL TOTAL (I) | 843 822.00 | 876 702.00 | | 843 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 116.00 | | | 342 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 483.00 | 872.00 | | 2 483.00 |
EA Autres dettes | 10 982.00 | 11 000.00 | | 10 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 582.00 | 11 872.00 | | 355 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 404.00 | 888 574.00 | | 1 199 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -37.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 193.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 052.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 26 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -384.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 762.00 | 61 241.00 | | 3 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 641.00 | 68 237.00 | | 36 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 879.00 | -6 996.00 | | -32 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 967.00 | | 352 000.00 | 15 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 352 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 967.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 967.00 | | | 15 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 352 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 168.00 | 3 193.00 | | 1 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 168.00 | 3 193.00 | | 1 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 982.00 | 10 982.00 | | 10 982.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
UX Autres créances clients | 50.00 | | | 50.00 |
VB T. V. A. | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342 116.00 | 342 116.00 | | 342 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 345.00 | 4 345.00 | 350 000.00 | 354 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 582.00 | 355 582.00 | | 355 582.00 |