| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 500.00 | | 100 500.00 | 100 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 762.00 | | 113 762.00 | 113 762.00 |
BZ Autres créances | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
CF Disponibilités | 121 193.00 | | 121 193.00 | 121 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 550.00 | | 236 550.00 | 236 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 050.00 | | 337 050.00 | 337 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 6 802.00 | | | 6 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 187.00 | | | -12 187.00 |
DL TOTAL (I) | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 653.00 | | | 216 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 640.00 | | | 12 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 141.00 | | | 68 141.00 |
EA Autres dettes | 7 123.00 | | | 7 123.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 627.00 | | | 29 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 185.00 | | | 334 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 050.00 | | | 337 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 185.00 | | | 334 185.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 463.00 | | 29 463.00 | 29 463.00 |
FG Production vendue services | 268 103.00 | | 268 103.00 | 268 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 566.00 | | 297 566.00 | 297 566.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 091.00 | |
GE Autres charges | | | -11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 866.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 256.00 | | | 14 256.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320.00 | | | 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320.00 | | | 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -320.00 | | | -320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 369.00 | | | 336 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 557.00 | | | 348 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 187.00 | | | -12 187.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 500.00 | | | 100 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 640.00 | 12 640.00 | | 12 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 777.00 | 223 777.00 | | 223 777.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 627.00 | 29 627.00 | | 29 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400.00 | | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 856.00 | 115 856.00 | 500.00 | 115 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 185.00 | 334 185.00 | | 334 185.00 |