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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 328.00 | 3 433.00 | 5 895.00 | 9 328.00 |
040 Immobilisations financières | 26 185.00 | | 26 185.00 | 26 185.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 372.00 | 6 292.00 | 32 080.00 | 38 372.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 334.00 | 1 500.00 | 56 834.00 | 58 334.00 |
072 Créances – Autres | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
084 Disponibilités | 82 996.00 | | 82 996.00 | 82 996.00 |
092 Charges constatées d’avance | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 179 523.00 | 1 500.00 | 178 023.00 | 179 523.00 |
110 Total général Actif | 217 894.00 | 7 792.00 | 210 103.00 | 217 894.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 95 725.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 887.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 113.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 805.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 199.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 778.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 986.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 990.00 | |
180 Total général Passif | | | 210 103.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 453.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 096.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 205 400.00 | 200 961.00 | | 205 400.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 1 959.00 | 2 230.00 | | 1 959.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 358.00 | 203 191.00 | | 208 358.00 |
242 Autres charges externes. | 68 546.00 | 64 925.00 | | 68 546.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 546.00 | | | 546.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 092.00 | 4 127.00 | | 4 092.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 336.00 | 77 429.00 | | 76 336.00 |
252 Charges sociales | 43 990.00 | 38 904.00 | | 43 990.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 090.00 | 903.00 | | 1 090.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 557.00 | 186 289.00 | | 195 557.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 801.00 | 16 902.00 | | 12 801.00 |
280 Produits financiers | 2 346.00 | 1 373.00 | | 2 346.00 |
294 Charges financières | 737.00 | 655.00 | | 737.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 135.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 523.00 | 850.00 | | 523.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 887.00 | 16 635.00 | | 13 887.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 312.00 | | | 312.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 453.00 | | | 6 453.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 230.00 | | | 32 230.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 453.00 | | | 6 453.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 312.00 | | | 312.00 |