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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 775.00 | 37 164.00 | 4 610.00 | 41 775.00 |
040 Immobilisations financières | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 484.00 | 39 664.00 | 4 819.00 | 44 484.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
072 Créances – Autres | 18 564.00 | | 18 564.00 | 18 564.00 |
084 Disponibilités | 8 370.00 | | 8 370.00 | 8 370.00 |
092 Charges constatées d’avance | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 684.00 | | 28 684.00 | 28 684.00 |
110 Total général Actif | 73 168.00 | 39 664.00 | 33 504.00 | 73 168.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 810.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 140.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 028.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 753.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 178.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 406.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 545.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 476.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 504.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 692.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 11 375.00 | | | 11 375.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 829.00 | | | 117 829.00 |
230 Autres produits | 780.00 | | | 780.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 609.00 | | | 118 609.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 836.00 | | | 836.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 839.00 | | | 839.00 |
242 Autres charges externes. | 91 519.00 | | | 91 519.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 567.00 | | | 567.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 486.00 | | | 7 486.00 |
252 Charges sociales | 6 522.00 | | | 6 522.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
262 Autres charges | 224.00 | | | 224.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 380.00 | | | 113 380.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 229.00 | | | 5 229.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 413.00 | | | 413.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 677.00 | | | 677.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 692.00 | | | 692.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 792.00 | | | 43 792.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 692.00 | | | 692.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 270.00 | | | 13 270.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 851.00 | | | 15 851.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |