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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 174.00 | 8 174.00 | | 8 174.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 709.00 | 128 349.00 | 43 360.00 | 171 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 009.00 | 268 514.00 | 170 495.00 | 439 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 523.00 | 405 037.00 | 225 486.00 | 630 523.00 |
BT Marchandises | 23 601.00 | 10 449.00 | 13 153.00 | 23 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 922.00 | 2 861.00 | 144 061.00 | 146 922.00 |
BZ Autres créances | 26 221.00 | | 26 221.00 | 26 221.00 |
CF Disponibilités | 436 283.00 | | 436 283.00 | 436 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 273.00 | | 34 273.00 | 34 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 336.00 | 13 310.00 | 654 026.00 | 667 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 860.00 | 418 347.00 | 879 513.00 | 1 297 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 367 247.00 | | | 367 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 183.00 | | | 123 183.00 |
DL TOTAL (I) | 578 431.00 | | | 578 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 799.00 | | | 78 799.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 535.00 | | | 6 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 443.00 | | | 106 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 498.00 | | | 75 498.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 146.00 | | | 14 146.00 |
EA Autres dettes | 885.00 | | | 885.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 775.00 | | | 18 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 082.00 | | | 301 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 513.00 | | | 879 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 80 823.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 535 967.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 616 790.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 634 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 348.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 741 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 033.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 060.00 | |
GE Autres charges | | | 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 468 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | 375.00 | | 9.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 683.00 | 3 625.00 | | 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 692.00 | 4 000.00 | | 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 367.00 | 6 189.00 | | 367.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 601.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 719.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 367.00 | 10 508.00 | | 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 325.00 | -6 508.00 | | 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 461.00 | 43 194.00 | | 43 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 635 597.00 | 1 454 974.00 | | 1 635 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 512 414.00 | 1 331 395.00 | | 1 512 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 183.00 | 123 579.00 | | 123 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 067.00 | | | 575 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 630 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 610 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 174.00 | | | 18 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 261.00 | | | 555 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 004.00 | 59 033.00 | | 346 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 852.00 | 1 322.00 | | 6 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 152.00 | 57 711.00 | | 339 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 443.00 | 106 443.00 | | 106 443.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 146.00 | 14 146.00 | | 14 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 684.00 | 79 684.00 | | 79 684.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 775.00 | 18 775.00 | | 18 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 754.00 | | | 12 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 273.00 | | | 34 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 048.00 | 207 416.00 | 1 632.00 | 209 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 547.00 | 294 547.00 | | 294 547.00 |