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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 633.00 | | 9 633.00 | 9 633.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 433.00 | 2 600.00 | 16 833.00 | 19 433.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 59 066.00 | 2 600.00 | 56 466.00 | 59 066.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
072 Créances – Autres | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
084 Disponibilités | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 497.00 | | 5 497.00 | 5 497.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 709.00 | | 8 709.00 | 8 709.00 |
110 Total général Actif | 67 775.00 | 2 600.00 | 65 175.00 | 67 775.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 972.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 521.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 493.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 065.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 420.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 674.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 064.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 510.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 669.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 176.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 823.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 60 725.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 695.00 | | | 81 695.00 |
230 Autres produits | 11 789.00 | | | 11 789.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 695.00 | | | 81 695.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 260.00 | 11 226.00 | | 4 260.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 659.00 | | | 659.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 381.00 | | | 16 381.00 |
242 Autres charges externes. | 54 908.00 | | | 54 908.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 385.00 | | | 385.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 385.00 | | | 385.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
252 Charges sociales | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 1 787.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 89 744.00 | | | 89 744.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 049.00 | | | -8 049.00 |
280 Produits financiers | 52.00 | | | 52.00 |
290 Produits exceptionnels | 965.00 | | | 965.00 |
294 Charges financières | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
300 Charges exceptionnelles | 213.00 | 6.00 | | 213.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 119.00 | | | 119.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 521.00 | | | -8 521.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 9 633.00 | | | 9 633.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 066.00 | | | 57 066.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 74 077.00 | | | 74 077.00 |