| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 100.00 | | 19 100.00 | 19 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 982.00 | 197.00 | 785.00 | 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 761.00 | 43 694.00 | 98 067.00 | 141 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 114.00 | | 6 114.00 | 6 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 163.00 | 43 891.00 | 124 271.00 | 168 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 870.00 | | 39 870.00 | 39 870.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 466 932.00 | | 466 932.00 | 466 932.00 |
BZ Autres créances | 50 199.00 | | 50 199.00 | 50 199.00 |
CF Disponibilités | 69 905.00 | | 69 905.00 | 69 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 094.00 | | 629 094.00 | 629 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 257.00 | 43 891.00 | 753 365.00 | 797 257.00 |
CU Autres participations | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | | 57 531.00 | | |
DH Report à nouveau | -10 205.00 | | | -10 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 219.00 | -67 735.00 | | 15 219.00 |
DL TOTAL (I) | 27 014.00 | 11 795.00 | | 27 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 762.00 | 253 827.00 | | 551 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 264.00 | 1 093.00 | | 4 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 091.00 | 63 415.00 | | 29 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 843.00 | 112 073.00 | | 134 843.00 |
EA Autres dettes | 6 390.00 | 14 369.00 | | 6 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 351.00 | 444 777.00 | | 726 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 365.00 | 456 572.00 | | 753 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 351.00 | 327 903.00 | | 726 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 89 554.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 991 561.00 | | 991 561.00 | 991 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 991 561.00 | | 991 561.00 | 991 561.00 |
FM Production stockée | | | -18 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 974 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 364 538.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 573.00 | |
GE Autres charges | | | 5 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 899 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 088.00 | 650.00 | | 1 088.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 969.00 | 38 713.00 | | 23 969.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 344.00 | 4 093.00 | | 2 344.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 344.00 | 16 176.00 | | 2 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 710.00 | 3 385.00 | | 31 710.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 415.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 710.00 | 23 800.00 | | 31 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 367.00 | -7 624.00 | | -29 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -528.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 976 496.00 | 716 788.00 | | 976 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 961 278.00 | 784 523.00 | | 961 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 219.00 | -67 735.00 | | 15 219.00 |