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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 453.00 | 55 276.00 | 19 177.00 | 74 453.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 488.00 | 56 946.00 | 41 542.00 | 98 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 479.00 | | 82 479.00 | 82 479.00 |
BZ Autres créances | 13 334.00 | | 13 334.00 | 13 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 70 514.00 | | 70 514.00 | 70 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 746.00 | | 168 746.00 | 168 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 234.00 | 56 946.00 | 210 288.00 | 267 234.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 39 507.00 | 148 653.00 | | 39 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 337.00 | -109 145.00 | | 6 337.00 |
DL TOTAL (I) | 67 844.00 | 61 507.00 | | 67 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 660.00 | 27 335.00 | | 50 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162.00 | | | 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 735.00 | 12 040.00 | | 20 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 503.00 | 36 792.00 | | 47 503.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 383.00 | 25 381.00 | | 23 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 444.00 | 101 548.00 | | 142 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 288.00 | 163 056.00 | | 210 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 384 309.00 | | 384 309.00 | 384 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 309.00 | | 384 309.00 | 384 309.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 041.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 784.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 090.00 | | | 10 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 090.00 | | | 10 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | 88.00 | | 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 069.00 | | | 9 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 311.00 | 88.00 | | 9 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 779.00 | -88.00 | | 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 128.00 | -600.00 | | -1 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 399.00 | 270 846.00 | | 394 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 062.00 | 379 991.00 | | 388 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 337.00 | -109 145.00 | | 6 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 735.00 | 20 735.00 | | 20 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 383.00 | 23 383.00 | | 23 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 982.00 | 98 232.00 | 1 750.00 | 99 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 444.00 | 104 612.00 | 37 832.00 | 142 444.00 |