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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 087.00 | 989.00 | 97.00 | 1 087.00 |
040 Immobilisations financières | 72 464.00 | 9 132.00 | 63 332.00 | 72 464.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 720.00 | 10 289.00 | 63 430.00 | 73 720.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 654.00 | | 28 654.00 | 28 654.00 |
072 Créances – Autres | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
084 Disponibilités | 38 810.00 | | 38 810.00 | 38 810.00 |
092 Charges constatées d’avance | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 485.00 | | 68 485.00 | 68 485.00 |
110 Total général Actif | 142 205.00 | 10 289.00 | 131 915.00 | 142 205.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 070.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 785.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 430.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 286.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 89.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 047.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 583.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 492.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 539.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 915.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 082.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 584.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 166 734.00 | | | 166 734.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 168 734.00 | | | 168 734.00 |
230 Autres produits | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 033.00 | | | 170 033.00 |
242 Autres charges externes. | 36 111.00 | | | 36 111.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 241.00 | | | 75 241.00 |
252 Charges sociales | 26 140.00 | | | 26 140.00 |
254 Dotations aux amortissements | 210.00 | | | 210.00 |
262 Autres charges | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 050.00 | | | 141 050.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 982.00 | | | 28 982.00 |
280 Produits financiers | 690.00 | | | 690.00 |
294 Charges financières | 12 916.00 | | | 12 916.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 430.00 | | | 14 430.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 28 082.00 | | | 28 082.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 638.00 | | | 45 638.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 082.00 | | | 28 082.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 400.00 | | | 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 693.00 | | | 693.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 89.00 | | | 89.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 679.00 | | | 679.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 89.00 | | | 89.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |