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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 990.00 | 12 637.00 | 353.00 | 12 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 953.00 | 18 110.00 | 843.00 | 18 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 798.00 | | 12 798.00 | 12 798.00 |
BZ Autres créances | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
CF Disponibilités | 51 758.00 | | 51 758.00 | 51 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 360.00 | | 68 360.00 | 68 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 314.00 | 18 110.00 | 69 203.00 | 87 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
DG Autres réserves | 28 957.00 | 28 876.00 | | 28 957.00 |
DH Report à nouveau | -2 269.00 | -2 269.00 | | -2 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 263.00 | 81.00 | | 10 263.00 |
DL TOTAL (I) | 42 781.00 | 32 518.00 | | 42 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 088.00 | 7 622.00 | | 6 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 483.00 | 5 611.00 | | 3 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 846.00 | 11 514.00 | | 16 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 422.00 | 24 750.00 | | 26 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 203.00 | 57 268.00 | | 69 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 904.00 | 18 661.00 | | 21 904.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3.00 | | | 3.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 117 424.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 117 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 83.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 83.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -179.00 | -82.00 | | -179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 800.00 | | | 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 512.00 | 104 219.00 | | 117 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 249.00 | 104 137.00 | | 107 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 263.00 | 81.00 | | 10 263.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 563.00 | | 390.00 | 18 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 463.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 463.00 | | | 18 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 390.00 | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 610.00 | 500.00 | | 17 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 610.00 | 500.00 | | 17 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 126.00 | 9 126.00 | | 9 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 490.00 | | | 490.00 |
UX Autres créances clients | 12 798.00 | | | 12 798.00 |
VB T. V. A. | 798.00 | | | 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 088.00 | 1 570.00 | 4 518.00 | 6 088.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 890.00 | | | 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 092.00 | 16 602.00 | 490.00 | 17 092.00 |
VW T.V.A. | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 422.00 | 21 904.00 | 4 518.00 | 26 422.00 |