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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 952.00 | 21 776.00 | 4 175.00 | 25 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 014.00 | 100 575.00 | 47 439.00 | 148 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 011.00 | | 48 011.00 | 48 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 976.00 | 122 352.00 | 99 625.00 | 221 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 601.00 | | 110 601.00 | 110 601.00 |
BZ Autres créances | 610 734.00 | | 610 734.00 | 610 734.00 |
CF Disponibilités | 393 725.00 | | 393 725.00 | 393 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 116 805.00 | | 1 116 805.00 | 1 116 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 781.00 | 122 352.00 | 1 216 429.00 | 1 338 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 15 312.00 | 15 312.00 | | 15 312.00 |
DH Report à nouveau | -19 050.00 | 85 041.00 | | -19 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 628.00 | -104 091.00 | | 146 628.00 |
DL TOTAL (I) | 143 990.00 | -2 638.00 | | 143 990.00 |
DQ Provisions pour charges | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 060.00 | 792.00 | | 2 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 793.00 | 397 533.00 | | 434 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 258.00 | 264 186.00 | | 208 258.00 |
EA Autres dettes | 307 329.00 | 283 208.00 | | 307 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 439.00 | 945 720.00 | | 952 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 429.00 | 943 082.00 | | 1 216 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 952 439.00 | 945 720.00 | | 952 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 224 397.00 | | 1 224 397.00 | 1 224 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 224 397.00 | | 1 224 397.00 | 1 224 397.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 230 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 627 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 365.00 | |
GE Autres charges | | | 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 310 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 999.00 | 7 393.00 | | 5 999.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 323.00 | 300.00 | | 323.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 778.00 | 672.00 | | 9 778.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 366 544.00 | | | 366 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 376 322.00 | 672.00 | | 376 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 871.00 | 1 571.00 | | 30 871.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 871.00 | 1 571.00 | | 150 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 225 451.00 | -899.00 | | 225 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 608 463.00 | 1 244 923.00 | | 1 608 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 461 835.00 | 1 349 014.00 | | 1 461 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 628.00 | -104 091.00 | | 146 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 776.00 | | 12 809.00 | 213 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 609.00 | 221 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 609.00 | 173 966.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 766.00 | | 12 809.00 | 165 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 011.00 | | | 48 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 596.00 | 12 365.00 | 4 609.00 | 114 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 596.00 | 12 365.00 | 4 609.00 | 114 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 120 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 120 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 120 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 793.00 | 434 793.00 | | 434 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 817.00 | 64 817.00 | | 64 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 812.00 | 80 812.00 | | 80 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307 329.00 | 307 329.00 | | 307 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 011.00 | | | 48 011.00 |
UX Autres créances clients | 110 601.00 | | | 110 601.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 334.00 | | | 8 334.00 |
VB T. V. A. | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
VI Groupe et associés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 616.00 | | | 29 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 569 742.00 | | | 569 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 091.00 | 723 080.00 | 48 011.00 | 771 091.00 |
VW T.V.A. | 61 829.00 | 61 829.00 | | 61 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 439.00 | 952 439.00 | | 952 439.00 |