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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 838.00 | 3 383.00 | 455.00 | 3 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 895.00 | 45 179.00 | 18 717.00 | 63 895.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 774.00 | | 14 774.00 | 14 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 883.00 | 48 561.00 | 34 321.00 | 82 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 828.00 | 780.00 | 99 048.00 | 99 828.00 |
BZ Autres créances | 21 092.00 | | 21 092.00 | 21 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 270 882.00 | | 270 882.00 | 270 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 767.00 | | 6 767.00 | 6 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 485.00 | 780.00 | 398 705.00 | 399 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 368.00 | 49 341.00 | 433 026.00 | 482 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 3 000.00 | 1 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 73 635.00 | 63 915.00 | | 73 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 299.00 | 12 720.00 | | -50 299.00 |
DL TOTAL (I) | 78 336.00 | 128 635.00 | | 78 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 966.00 | 59 802.00 | | 280 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184.00 | 26 462.00 | | 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 335.00 | 26 963.00 | | 29 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 134.00 | 43 069.00 | | 44 134.00 |
EA Autres dettes | 71.00 | 370.00 | | 71.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 354 690.00 | 166 665.00 | | 354 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 026.00 | 295 300.00 | | 433 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 361.00 | 123 855.00 | | 149 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 718 519.00 | 69 417.00 | 787 936.00 | 718 519.00 |
FG Production vendue services | 3 539.00 | | 3 539.00 | 3 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 722 058.00 | 69 417.00 | 791 475.00 | 722 058.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 793 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 398 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 562.00 | |
GE Autres charges | | | 5 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 850 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 947.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 250.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120.00 | | | 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120.00 | | | 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120.00 | 1 736.00 | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | 1 736.00 | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | -1 736.00 | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 305.00 | -4 570.00 | | -3 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 646.00 | 905 231.00 | | 799 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 849 945.00 | 892 511.00 | | 849 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 299.00 | 12 720.00 | | -50 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 603.00 | | 12 399.00 | 70 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 14 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120.00 | 82 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 712.00 | | 8 022.00 | 59 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 667.00 | | 4 378.00 | 10 667.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 999.00 | 7 562.00 | | 40 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 999.00 | 7 562.00 | | 40 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 780.00 | | | 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 780.00 | | | 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 780.00 | | | 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 335.00 | 29 335.00 | | 29 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 173.00 | 14 173.00 | | 14 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 774.00 | | | 14 774.00 |
UX Autres créances clients | 98 895.00 | | | 98 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 933.00 | | | 933.00 |
VB T. V. A. | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
VC Groupe et associés | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 597.00 | 75 268.00 | 204 097.00 | 280 597.00 |
VI Groupe et associés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 237 787.00 | | | 237 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 845.00 | | | 16 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 488.00 | | | 9 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 745.00 | | | 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 767.00 | | | 6 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 460.00 | 127 686.00 | 14 774.00 | 142 460.00 |
VW T.V.A. | 22 707.00 | 22 707.00 | | 22 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 690.00 | 149 361.00 | 204 097.00 | 354 690.00 |