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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 027.00 | 25 737.00 | 15 290.00 | 41 027.00 |
040 Immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 587.00 | 55 737.00 | 19 850.00 | 75 587.00 |
060 Stock marchandises | 18 669.00 | | 18 669.00 | 18 669.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
072 Créances – Autres | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
084 Disponibilités | | | | |
088 Caisse | | | 1 366.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 727.00 | | 25 727.00 | 25 727.00 |
110 Total général Actif | 101 314.00 | 55 737.00 | 45 577.00 | 101 314.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 381.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 115.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 496.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 765.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 416.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 900.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 081.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 577.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 166 828.00 | 174 661.00 | | 166 828.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 611.00 | 1 783.00 | | 1 611.00 |
230 Autres produits | 1 707.00 | 406.00 | | 1 707.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 146.00 | 176 850.00 | | 170 146.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 200.00 | 65 322.00 | | 61 200.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 491.00 | -4 486.00 | | -3 491.00 |
242 Autres charges externes. | 32 832.00 | 37 645.00 | | 32 832.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 822.00 | 1 604.00 | | 1 822.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 846.00 | 52 957.00 | | 58 846.00 |
252 Charges sociales | 3 182.00 | 2 709.00 | | 3 182.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 240.00 | 2 442.00 | | 3 240.00 |
262 Autres charges | 12 241.00 | 12 858.00 | | 12 241.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 873.00 | 171 051.00 | | 169 873.00 |
270 Résultat d’exploitation | 272.00 | 5 800.00 | | 272.00 |
294 Charges financières | 5.00 | 202.00 | | 5.00 |
300 Charges exceptionnelles | 152.00 | 35.00 | | 152.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 656.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 115.00 | 4 906.00 | | 115.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 811.00 | | | 74 811.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 503.00 | | | 1 503.00 |