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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 000.00 | 6 750.00 | 11 250.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 750.00 | 6 750.00 | 554 000.00 | 560 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 908.00 | | 21 908.00 | 21 908.00 |
BZ Autres créances | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
CF Disponibilités | 221 123.00 | | 221 123.00 | 221 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 858.00 | | 245 858.00 | 245 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 608.00 | 6 750.00 | 799 858.00 | 806 608.00 |
CU Autres participations | 542 750.00 | | 542 750.00 | 542 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -5.00 | | | -5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 135.00 | | | 207 135.00 |
DL TOTAL (I) | 607 183.00 | | | 607 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239.00 | | | 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 884.00 | | | 114 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 632.00 | | | 9 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 784.00 | | | 67 784.00 |
EA Autres dettes | 136.00 | | | 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 676.00 | | | 192 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 859.00 | | | 799 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 134.00 | | | 93 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 474 257.00 | | 474 257.00 | 474 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474 257.00 | | 474 257.00 | 474 257.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 366.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 873.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 171 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 311.00 | | | 6 311.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 202 093.00 | | | 202 093.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203 589.00 | | | 203 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 316.00 | | | 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 694.00 | | | 203 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | | | -105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 117.00 | | | 11 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 859 024.00 | | | 859 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 651 889.00 | | | 651 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 135.00 | | | 207 135.00 |