| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 327.00 | 6 483.00 | 844.00 | 7 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 266.00 | 194 275.00 | 135 991.00 | 330 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 153.00 | 201 448.00 | 137 705.00 | 339 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 52 745.00 | 745.00 | 52 000.00 | 52 745.00 |
BZ Autres créances | 6 230.00 | | 6 230.00 | 6 230.00 |
CF Disponibilités | 214 447.00 | | 214 447.00 | 214 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 322.00 | | 15 322.00 | 15 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 744.00 | 745.00 | 287 999.00 | 288 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 897.00 | 202 193.00 | 425 704.00 | 627 897.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 276 534.00 | 243 037.00 | | 276 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 144.00 | 33 498.00 | | 28 144.00 |
DL TOTAL (I) | 332 178.00 | 304 034.00 | | 332 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 332.00 | 31 467.00 | | 49 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 923.00 | 6 991.00 | | 6 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 166.00 | 15 755.00 | | 22 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 105.00 | 14 684.00 | | 15 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 526.00 | 68 898.00 | | 93 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 704.00 | 372 932.00 | | 425 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 979.00 | 48 598.00 | | 68 979.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 353 849.00 | 2 590.00 | 356 439.00 | 353 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 849.00 | 2 590.00 | 356 439.00 | 353 849.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 235.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 418.00 | 3 360.00 | | 4 418.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 126.00 | 45 039.00 | | 48 126.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26.00 | 14.00 | | 26.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 726.00 | 14.00 | | 4 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 821.00 | | | 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 847.00 | | | 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 879.00 | 14.00 | | 3 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 970.00 | 5 863.00 | | 4 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 216.00 | 335 377.00 | | 366 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 072.00 | 301 879.00 | | 338 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 144.00 | 33 498.00 | | 28 144.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 993.00 | 3 095.00 | | 3 993.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 906.00 | 4 811.00 | | 3 906.00 |
ST Autres comptes | 96 833.00 | 90 356.00 | | 96 833.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 500.00 | 2 971.00 | | 1 500.00 |
YT Sous‐traitance | 18 682.00 | 17 874.00 | | 18 682.00 |
YW Taxe professionnelle | 415.00 | 423.00 | | 415.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 408.00 | 3 518.00 | | 4 408.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 710.00 | 65 543.00 | | 71 710.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 010.00 | 19 783.00 | | 23 010.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 921.00 | 116 011.00 | | 120 921.00 |