| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 675.00 | -2 675.00 | | 2 675.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 365.00 | -5 370.00 | -4.00 | 5 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 059.00 | -11 060.00 | | 11 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 790.00 | | 5 790.00 | 5 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 890.00 | -19 105.00 | 5 785.00 | 24 890.00 |
BT Marchandises | 9 375.00 | | 9 375.00 | 9 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BZ Autres créances | 8 603.00 | | 8 603.00 | 8 603.00 |
CF Disponibilités | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 21 535.00 | | 21 535.00 | 21 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 426.00 | -19 105.00 | 27 321.00 | 46 426.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 8 484.00 | 8 484.00 | | 8 484.00 |
DH Report à nouveau | -9 639.00 | | | -9 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 697.00 | -9 639.00 | | -1 697.00 |
DL TOTAL (I) | 5 948.00 | 7 645.00 | | 5 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 992.00 | 5 691.00 | | 1 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 035.00 | 10 064.00 | | 6 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 035.00 | 10 064.00 | | 6 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 345.00 | 13 869.00 | | 13 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 372.00 | 29 625.00 | | 21 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 372.00 | 29 625.00 | | 21 372.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 327.00 | | 74 327.00 | 74 327.00 |
FG Production vendue services | 21 159.00 | | 21 159.00 | 21 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 486.00 | | 95 486.00 | 95 486.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 923.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 822.00 | |
GE Autres charges | | | 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 349.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -6 047.00 | -8 063.00 | | -6 047.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | -7 979.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -6 047.00 | -16 042.00 | | -6 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 047.00 | -16 042.00 | | -6 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 737.00 | 101 500.00 | | 97 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -99 435.00 | -111 139.00 | | -99 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 697.00 | -9 603.00 | | -1 697.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 891.00 | | | 24 891.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 426.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 426.00 | | | 16 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 283.00 | 1 822.00 | | 17 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 608.00 | 1 822.00 | | 14 608.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
UX Autres créances clients | 182.00 | | | 182.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 581.00 | | | 581.00 |
VB T. V. A. | 6 194.00 | | | 6 194.00 |
VC Groupe et associés | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 364.00 | | | 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 714.00 | 5 983.00 | 9 730.00 | 15 714.00 |
VW T.V.A. | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 372.00 | 21 372.00 | | 21 372.00 |