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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
AP Constructions | 340 359.00 | 16 506.00 | 323 853.00 | 340 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 797.00 | 43 891.00 | 49 906.00 | 93 797.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 906.00 | 60 397.00 | 757 509.00 | 817 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 190.00 | | 24 190.00 | 24 190.00 |
BZ Autres créances | 173 308.00 | | 173 308.00 | 173 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 179 683.00 | | 179 683.00 | 179 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 737.00 | | 428 737.00 | 428 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 643.00 | 60 397.00 | 1 186 246.00 | 1 246 643.00 |
CU Autres participations | 253 000.00 | | 253 000.00 | 253 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DH Report à nouveau | 562 051.00 | 438 915.00 | | 562 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 924.00 | 123 136.00 | | 118 924.00 |
DL TOTAL (I) | 933 974.00 | 815 051.00 | | 933 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 927.00 | 260 959.00 | | 231 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 690.00 | 2 940.00 | | 12 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 252.00 | 3 022.00 | | 3 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 402.00 | 4 222.00 | | 4 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 271.00 | 271 144.00 | | 252 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 246.00 | 1 086 194.00 | | 1 186 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 167 794.00 | 10 560.00 | 178 354.00 | 167 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 794.00 | 10 560.00 | 178 354.00 | 167 794.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 470.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 102.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 015.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 000.00 | 35.00 | | 100 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 000.00 | -35.00 | | -100 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 972.00 | 278 025.00 | | 382 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 048.00 | 154 889.00 | | 264 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 924.00 | 123 136.00 | | 118 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 917 892.00 | | 15.00 | 917 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 255 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 817 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 562 156.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 156.00 | | | 562 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355 736.00 | | 15.00 | 355 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 927.00 | 17 470.00 | | 42 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 927.00 | 17 470.00 | | 42 927.00 |