| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 030.00 | 13 030.00 | | 13 030.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 379.00 | 92 971.00 | 2 408.00 | 95 379.00 |
040 Immobilisations financières | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 350 098.00 | 106 001.00 | 244 098.00 | 350 098.00 |
072 Créances – Autres | 3 212.00 | | 3 212.00 | 3 212.00 |
084 Disponibilités | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 019.00 | | 5 019.00 | 5 019.00 |
110 Total général Actif | 355 118.00 | 106 001.00 | 249 117.00 | 355 118.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 110 804.00 | |
134 Report à nouveau | | | -384.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 137.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 557.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 448.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 307.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 111.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 560.00 | |
180 Total général Passif | | | 249 117.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 6.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 417.00 | | |
230 Autres produits | 43 945.00 | 61 469.00 | | 43 945.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 43 945.00 | 61 891.00 | | 43 945.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | -716.00 | | |
242 Autres charges externes. | 38 659.00 | 48 720.00 | | 38 659.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 780.00 | 1 401.00 | | 1 780.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 8 437.00 | | |
252 Charges sociales | | 762.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 2 364.00 | 2 454.00 | | 2 364.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 42 803.00 | 61 060.00 | | 42 803.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 142.00 | 831.00 | | 1 142.00 |
294 Charges financières | 5.00 | 1 215.00 | | 5.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 137.00 | -384.00 | | 1 137.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 350 098.00 | | | 350 098.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 325.00 | | | 5 325.00 |