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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 1 711 775.00 | | 1 711 775.00 | 1 711 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 800 471.00 | | 800 471.00 | 800 471.00 |
BZ Autres créances | 501 057.00 | | 501 057.00 | 501 057.00 |
CF Disponibilités | 583 055.00 | | 583 055.00 | 583 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193 736.00 | | 193 736.00 | 193 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 790 110.00 | | 3 790 110.00 | 3 790 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 790 110.00 | | 3 790 110.00 | 3 790 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | | -8 744.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 950.00 | 25 529.00 | | 255 950.00 |
DL TOTAL (I) | 257 450.00 | 18 285.00 | | 257 450.00 |
DP Provisions pour risques | 6 536.00 | 15 000.00 | | 6 536.00 |
DQ Provisions pour charges | 151 012.00 | 24 506.00 | | 151 012.00 |
DR TOTAL (IV) | 157 548.00 | 39 506.00 | | 157 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 124.00 | 1 528 433.00 | | 67 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 688.00 | 522 575.00 | | 7 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 124.00 | 478 662.00 | | 529 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 412.00 | 720 153.00 | | 133 412.00 |
EA Autres dettes | | 200.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 637 766.00 | 4 340 055.00 | | 2 637 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 375 113.00 | 7 590 078.00 | | 3 375 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 790 110.00 | 7 647 870.00 | | 3 790 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 615 275.00 | | 3 615 275.00 | 3 615 275.00 |
FG Production vendue services | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 617 325.00 | | 3 617 325.00 | 3 617 325.00 |
FM Production stockée | | | -523 682.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 126 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 713 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 572.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 151 012.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 865 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -3 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -3 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 297.00 | 515.00 | | 9 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 297.00 | 515.00 | | 9 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 297.00 | 318.00 | | -9 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 126 617.00 | 1 295 979.00 | | 3 126 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 870 667.00 | 1 270 449.00 | | 2 870 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 950.00 | 25 529.00 | | 255 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 506.00 | 151 012.00 | 32 970.00 | 39 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 506.00 | 151 012.00 | 32 970.00 | 39 506.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 151 012.00 | 32 970.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 124.00 | 529 124.00 | | 529 124.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 637 766.00 | 2 637 766.00 | | 2 637 766.00 |
UX Autres créances clients | 800 471.00 | | | 800 471.00 |
VB T. V. A. | 115 012.00 | | | 115 012.00 |
VC Groupe et associés | 386 045.00 | | | 386 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 124.00 | 67 124.00 | | 67 124.00 |
VI Groupe et associés | 7 688.00 | 7 688.00 | | 7 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193 736.00 | | | 193 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 495 264.00 | 1 495 264.00 | | 1 495 264.00 |
VW T.V.A. | 133 412.00 | 133 412.00 | | 133 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 375 113.00 | 3 375 113.00 | | 3 375 113.00 |