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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 571 551.00 | 134 788.00 | 436 763.00 | 571 551.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 571 551.00 | 134 788.00 | 436 763.00 | 571 551.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
072 Créances – Autres | 20 035.00 | | 20 035.00 | 20 035.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
084 Disponibilités | 12 780.00 | | 12 780.00 | 12 780.00 |
092 Charges constatées d’avance | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 167.00 | | 49 167.00 | 49 167.00 |
110 Total général Actif | 620 717.00 | 134 788.00 | 485 930.00 | 620 717.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 890.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 110.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 811.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 759.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 454 733.00 | | |
172 Autres dettes | | | 456 249.00 | |
176 Total des dettes | | | 479 819.00 | |
180 Total général Passif | | | 485 930.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 003.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 661.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 14 536.00 | 14 307.00 | | 14 536.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 14 536.00 | 14 307.00 | | 14 536.00 |
242 Autres charges externes. | 7 488.00 | 2 021.00 | | 7 488.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 159.00 | | | 159.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 588.00 | 1 553.00 | | 1 588.00 |
252 Charges sociales | 1 074.00 | 1 103.00 | | 1 074.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 608.00 | 21 098.00 | | 20 608.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 30 759.00 | 25 775.00 | | 30 759.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 223.00 | -11 468.00 | | -16 223.00 |
280 Produits financiers | 45.00 | 283.00 | | 45.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 478.00 | 11 185.00 | | 30 478.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 14 163.00 | | | 14 163.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 12 173.00 | | | 12 173.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 21 830.00 | | | 21 830.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 137.00 | | | 137.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 551 848.00 | | | 551 848.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 003.00 | | | 34 003.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 13 661.00 | | | 13 661.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -502.00 | | | -502.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 76.00 | | | 76.00 |