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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 280.00 | 14 423.00 | 857.00 | 15 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 967.00 | 16 062.00 | 3 905.00 | 19 967.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 412.00 | 30 485.00 | 4 927.00 | 35 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 196.00 | | 6 196.00 | 6 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 254 290.00 | | 254 290.00 | 254 290.00 |
BZ Autres créances | 23 861.00 | | 23 861.00 | 23 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
CF Disponibilités | 225 007.00 | | 225 007.00 | 225 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 990.00 | | 510 990.00 | 510 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 402.00 | 30 485.00 | 515 917.00 | 546 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 700.00 | 43 700.00 | | 43 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
DG Autres réserves | 153 246.00 | 153 246.00 | | 153 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 185.00 | 102 116.00 | | -14 185.00 |
DL TOTAL (I) | 187 131.00 | 303 433.00 | | 187 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 402.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 198.00 | 42 651.00 | | 52 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 486.00 | 131 139.00 | | 94 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 501.00 | 111 317.00 | | 153 501.00 |
EA Autres dettes | 28 600.00 | 12 115.00 | | 28 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 785.00 | 298 623.00 | | 328 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 917.00 | 602 056.00 | | 515 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 258.00 | | 4 154.00 | 31 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 700.00 | | 1 580.00 | 13 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 393.00 | | 2 574.00 | 17 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 770.00 | 3 714.00 | | 26 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 040.00 | 1 383.00 | | 13 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 730.00 | 2 331.00 | | 13 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 486.00 | 94 486.00 | | 94 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 054.00 | 20 054.00 | | 20 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 081.00 | 62 081.00 | | 62 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 600.00 | 28 600.00 | | 28 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 254 290.00 | | | 254 290.00 |
VB T. V. A. | 15 745.00 | | | 15 745.00 |
VC Groupe et associés | 7 112.00 | | | 7 112.00 |
VI Groupe et associés | 52 198.00 | 52 198.00 | | 52 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 632.00 | | | 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 933.00 | 278 783.00 | 150.00 | 278 933.00 |
VW T.V.A. | 71 096.00 | 71 096.00 | | 71 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 785.00 | 328 785.00 | | 328 785.00 |