| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 729.00 | 1 811.00 | 918.00 | 2 729.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 729.00 | 1 811.00 | 3 918.00 | 5 729.00 |
060 Stock marchandises | 10 390.00 | | 10 390.00 | 10 390.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 839.00 | | 19 839.00 | 19 839.00 |
072 Créances – Autres | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
084 Disponibilités | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 708.00 | | 9 708.00 | 9 708.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 553.00 | | 42 553.00 | 42 553.00 |
110 Total général Actif | 48 282.00 | 1 811.00 | 46 471.00 | 48 282.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 193.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 630.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 437.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 768.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 180.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 494.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 960.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 908.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 471.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 121 035.00 | 132 706.00 | | 121 035.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 1 514.00 | | |
230 Autres produits | 5 928.00 | 10.00 | | 5 928.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 963.00 | 134 230.00 | | 126 963.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 245.00 | 26 664.00 | | 48 245.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -211.00 | 27 303.00 | | -211.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 035.00 | 852.00 | | 1 035.00 |
242 Autres charges externes. | 66 977.00 | 54 101.00 | | 66 977.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 740.00 | | | 740.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 177.00 | 1 197.00 | | 1 177.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 601.00 | 14 436.00 | | 19 601.00 |
252 Charges sociales | 3 656.00 | 3 875.00 | | 3 656.00 |
254 Dotations aux amortissements | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 50.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 631.00 | 128 625.00 | | 140 631.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 668.00 | 5 605.00 | | -13 668.00 |
280 Produits financiers | 214.00 | -478.00 | | 214.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
294 Charges financières | 933.00 | 2 154.00 | | 933.00 |
300 Charges exceptionnelles | 555.00 | 703.00 | | 555.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 630.00 | 2 269.00 | | -12 630.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 729.00 | | | 5 729.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 207.00 | | | 24 207.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 460.00 | | | 22 460.00 |