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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 746.00 | 10 451.00 | 295.00 | 10 746.00 |
AP Constructions | 4 346.00 | 3 015.00 | 1 331.00 | 4 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 770.00 | 375.00 | 1 394.00 | 1 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 127.00 | 16 240.00 | 22 886.00 | 39 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 089.00 | 30 082.00 | 27 007.00 | 57 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 732.00 | | 63 732.00 | 63 732.00 |
BZ Autres créances | 4 483.00 | | 4 483.00 | 4 483.00 |
CF Disponibilités | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 585.00 | | 7 585.00 | 7 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 934.00 | | 75 934.00 | 75 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 024.00 | 30 082.00 | 102 942.00 | 133 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 24 688.00 | | | 24 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 789.00 | | | -4 789.00 |
DL TOTAL (I) | 28 148.00 | | | 28 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 779.00 | | | 14 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 893.00 | | | 9 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 532.00 | | | 26 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 587.00 | | | 23 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 793.00 | | | 74 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 942.00 | | | 102 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 623.00 | | | 69 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 532.00 | 26 532.00 | | 26 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 63 732.00 | | | 63 732.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 826.00 | 4 656.00 | 5 169.00 | 9 826.00 |
VI Groupe et associés | 9 893.00 | 9 893.00 | | 9 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 685.00 | | | 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 526.00 | | | 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 585.00 | | | 7 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 900.00 | 76 900.00 | | 76 900.00 |
VW T.V.A. | 19 492.00 | 19 492.00 | | 19 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 793.00 | 69 623.00 | 5 169.00 | 74 793.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 678.00 | | | 678.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
ST Autres comptes | 51 199.00 | | | 51 199.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 236.00 | | | 27 236.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 490.00 | | | 490.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 669.00 | | | 32 669.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 185.00 | | | 10 185.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 283.00 | | | 82 283.00 |