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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 679 168.00 | | 1 679 168.00 | 1 679 168.00 |
BZ Autres créances | 173 415.00 | | 173 415.00 | 173 415.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 852 583.00 | | 1 852 583.00 | 1 852 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 852 583.00 | | 1 852 583.00 | 1 852 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 7 119.00 | 7 119.00 | | 7 119.00 |
DH Report à nouveau | -398 580.00 | -330 232.00 | | -398 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 648.00 | -68 348.00 | | -40 648.00 |
DL TOTAL (I) | -431 008.00 | -390 361.00 | | -431 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 324 301.00 | 1 323 625.00 | | 1 324 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 936 022.00 | 872 998.00 | | 936 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 409.00 | 11 246.00 | | 9 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179.00 | | | 179.00 |
EA Autres dettes | 13 679.00 | 13 912.00 | | 13 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 283 591.00 | 2 221 780.00 | | 2 283 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 852 583.00 | 1 831 419.00 | | 1 852 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 283 591.00 | 2 221 780.00 | | 2 283 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 324 301.00 | 1 323 625.00 | | 1 324 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 767.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 304.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 930.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 930.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13 930.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 159.00 | 4 000.00 | | 1 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 807.00 | 72 348.00 | | 41 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 648.00 | -68 348.00 | | -40 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 936 022.00 | 936 022.00 | | 936 022.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 409.00 | 9 409.00 | | 9 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 679.00 | 13 679.00 | | 13 679.00 |
VB T. V. A. | 169 227.00 | | | 169 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 324 301.00 | 1 324 301.00 | | 1 324 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 415.00 | 173 415.00 | | 173 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 283 591.00 | 2 283 591.00 | | 2 283 591.00 |