| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 365.00 | 134 365.00 | | 134 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 034.00 | 120 472.00 | 129 562.00 | 250 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 783.00 | | 29 783.00 | 29 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 182.00 | 254 837.00 | 159 345.00 | 414 182.00 |
BT Marchandises | 35 268.00 | | 35 268.00 | 35 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 241.00 | 48 320.00 | 409 922.00 | 458 241.00 |
BZ Autres créances | 3 040 772.00 | | 3 040 772.00 | 3 040 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 86 830.00 | | 86 830.00 | 86 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 005.00 | | 48 005.00 | 48 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 669 116.00 | 48 320.00 | 3 620 797.00 | 3 669 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 083 298.00 | 303 156.00 | 3 780 142.00 | 4 083 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 632 736.00 | 632 738.00 | | 632 736.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 345.00 | 119 345.00 | | 119 345.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 274.00 | 63 274.00 | | 63 274.00 |
DG Autres réserves | 1 434 247.00 | 1 727 940.00 | | 1 434 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -767 401.00 | -293 693.00 | | -767 401.00 |
DL TOTAL (I) | 1 482 203.00 | 2 249 604.00 | | 1 482 203.00 |
DN Avances conditionnées | 341 688.00 | 348 126.00 | | 341 688.00 |
DO TOTAL (II) | 341 688.00 | 348 126.00 | | 341 688.00 |
DQ Provisions pour charges | 215 914.00 | 133 215.00 | | 215 914.00 |
DR TOTAL (IV) | 215 914.00 | 133 215.00 | | 215 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 500 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 841.00 | 184 692.00 | | 259 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 900 400.00 | 912 813.00 | | 900 400.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 407 449.00 | | |
EA Autres dettes | | 10 458.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 580 096.00 | 688 043.00 | | 580 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 740 337.00 | 7 703 777.00 | | 1 740 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 780 142.00 | 10 434 723.00 | | 3 780 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 740 337.00 | 3 296 328.00 | | 1 740 337.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 72 736.00 | 72 736.00 | |
FD Production vendue biens | 744 405.00 | 5 964.00 | 750 369.00 | 744 405.00 |
FG Production vendue services | 2 377 313.00 | 308 399.00 | 2 685 712.00 | 2 377 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 121 719.00 | 387 099.00 | 3 508 818.00 | 3 121 719.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 608 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 465.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 708 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 250 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 066 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 320.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 82 699.00 | |
GE Autres charges | | | 6 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 284 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -675 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 360.00 | |
GN Différences positives de change | | | 406.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 517.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -675 550.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 045.00 | 503.00 | | 21 045.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 83.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 045.00 | 586.00 | | 21 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 000.00 | 36.00 | | 150 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 625.00 | 6 015.00 | | 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 625.00 | 6 051.00 | | 150 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129 579.00 | -5 464.00 | | -129 579.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 80.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 728.00 | -5 204.00 | | -37 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 633 564.00 | 881 779.00 | | 3 633 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 400 965.00 | 1 175 473.00 | | 4 400 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -767 401.00 | -293 693.00 | | -767 401.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -767 401.00 | -293 693.00 | | -767 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 789 410.00 | | 110 364.00 | 4 789 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 500.00 | 29 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 485 592.00 | 414 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 461 000.00 | 134 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 092.00 | 250 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 595 365.00 | | | 4 595 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 155.00 | | 102 972.00 | 156 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 890.00 | | 7 393.00 | 37 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 015.00 | 29 045.00 | 63 223.00 | 289 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187 340.00 | 1 877.00 | 54 852.00 | 187 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 675.00 | 27 166.00 | 8 371.00 | 101 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 841.00 | 259 841.00 | | 259 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 332 663.00 | 332 663.00 | | 332 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 392 965.00 | 392 965.00 | | 392 965.00 |
8L Produits constatés d’avance | 580 096.00 | 580 096.00 | | 580 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 783.00 | | | 29 783.00 |
UX Autres créances clients | 409 922.00 | | | 409 922.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 261.00 | | | 32 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 320.00 | | | 48 320.00 |
VB T. V. A. | 17 097.00 | | | 17 097.00 |
VC Groupe et associés | 2 922 117.00 | | | 2 922 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 728.00 | | | 37 728.00 |
VP Divers | 16 756.00 | | | 16 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 147.00 | 61 147.00 | | 61 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 812.00 | | | 14 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 005.00 | | | 48 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 576 801.00 | 816 956.00 | 2 959 845.00 | 3 576 801.00 |
VW T.V.A. | 113 625.00 | 113 625.00 | | 113 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 740 337.00 | 1 740 337.00 | | 1 740 337.00 |