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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 136 343.00 | | 136 343.00 | 136 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 084 874.00 | | 2 084 874.00 | 2 084 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 770.00 | | 40 770.00 | 40 770.00 |
BZ Autres créances | 90 292.00 | | 90 292.00 | 90 292.00 |
CF Disponibilités | 78 012.00 | | 78 012.00 | 78 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 074.00 | | 209 074.00 | 209 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 293 948.00 | | 2 293 948.00 | 2 293 948.00 |
CU Autres participations | 1 948 532.00 | | 1 948 532.00 | 1 948 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 670 000.00 | 670 000.00 | | 670 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 001.00 | 35 121.00 | | 67 001.00 |
DG Autres réserves | 847 089.00 | 667 000.00 | | 847 089.00 |
DH Report à nouveau | | 289.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 189.00 | 211 680.00 | | 214 189.00 |
DK Provisions réglementées | 148 532.00 | 148 532.00 | | 148 532.00 |
DL TOTAL (I) | 1 946 811.00 | 1 732 621.00 | | 1 946 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 538.00 | 426 711.00 | | 216 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 183.00 | 30 563.00 | | 31 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 941.00 | 3 008.00 | | 2 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 476.00 | 32 431.00 | | 96 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 138.00 | 492 714.00 | | 347 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 293 948.00 | 2 225 335.00 | | 2 293 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 206.00 | 280 720.00 | | 135 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 224 825.00 | | 224 825.00 | 224 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 825.00 | | 224 825.00 | 224 825.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 784.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 251.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 240 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 232 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 258.00 | -15 413.00 | | -23 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 072.00 | 254 350.00 | | 466 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 883.00 | 42 670.00 | | 251 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 189.00 | 211 680.00 | | 214 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 043 629.00 | | | 2 043 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 084 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 084 874.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 043 629.00 | | | 2 043 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 148 532.00 | | | 148 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 532.00 | | | 148 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 095.00 | 25 095.00 | | 25 095.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 136 343.00 | | | 136 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 770.00 | | | 40 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 538.00 | 4 606.00 | 211 932.00 | 216 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 564.00 | | | 205 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 292.00 | | | 90 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 405.00 | 131 062.00 | 136 343.00 | 267 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 138.00 | 135 206.00 | 211 932.00 | 347 138.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |