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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 083.00 | 37 488.00 | 37 595.00 | 75 083.00 |
040 Immobilisations financières | 7 389.00 | | 7 389.00 | 7 389.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 267 471.00 | 37 488.00 | 229 983.00 | 267 471.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 773.00 | | 2 773.00 | 2 773.00 |
072 Créances – Autres | 20 159.00 | | 20 159.00 | 20 159.00 |
084 Disponibilités | 73 858.00 | | 73 858.00 | 73 858.00 |
088 Caisse | | | 3 087.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 512.00 | | 102 512.00 | 102 512.00 |
110 Total général Actif | 369 984.00 | 37 488.00 | 332 496.00 | 369 984.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 268 987.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 490.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 287 177.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 274.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 067.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 977.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 318.00 | |
180 Total général Passif | | | 332 496.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 260 922.00 | 282 252.00 | | 260 922.00 |
230 Autres produits | 9 298.00 | 6 230.00 | | 9 298.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 270 221.00 | 288 483.00 | | 270 221.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 528.00 | 54 225.00 | | 49 528.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 57.00 | 1 352.00 | | 57.00 |
242 Autres charges externes. | 76 288.00 | 51 961.00 | | 76 288.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 970.00 | 5 754.00 | | 4 970.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 007.00 | 86 516.00 | | 95 007.00 |
252 Charges sociales | 19 436.00 | 21 384.00 | | 19 436.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 075.00 | 13 847.00 | | 13 075.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 2.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 258 372.00 | 235 041.00 | | 258 372.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 849.00 | 53 442.00 | | 11 849.00 |
290 Produits exceptionnels | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
294 Charges financières | 1 364.00 | 2 300.00 | | 1 364.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 406.00 | 135.00 | | 19 406.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 589.00 | 9 766.00 | | 1 589.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 490.00 | 41 241.00 | | 10 490.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 501.00 | | | 7 501.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 815.00 | | | 815.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 283 138.00 | | | 283 138.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 748.00 | | | 16 748.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 32 415.00 | | | 32 415.00 |