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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 079.00 | | 33 079.00 | 33 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 434.00 | 9 666.00 | 5 767.00 | 15 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 463.00 | 20 521.00 | 8 941.00 | 29 463.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 495.00 | 30 188.00 | 48 308.00 | 78 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 833.00 | | 9 833.00 | 9 833.00 |
BT Marchandises | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 464.00 | | 4 464.00 | 4 464.00 |
BZ Autres créances | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
CF Disponibilités | 51 424.00 | | 51 424.00 | 51 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 029.00 | | 69 029.00 | 69 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 525.00 | 30 188.00 | 117 337.00 | 147 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
DH Report à nouveau | 29 982.00 | 21 491.00 | | 29 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 219.00 | 8 490.00 | | 14 219.00 |
DL TOTAL (I) | 66 476.00 | 52 257.00 | | 66 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 319.00 | 11 351.00 | | 8 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 540.00 | 5 124.00 | | 2 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 305.00 | 16 069.00 | | 26 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 695.00 | 13 982.00 | | 13 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 861.00 | 46 527.00 | | 50 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 337.00 | 98 785.00 | | 117 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
FD Production vendue biens | 234 010.00 | | 234 010.00 | 234 010.00 |
FG Production vendue services | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 827.00 | | 234 827.00 | 234 827.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 311.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 494.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 257.00 | |
GE Autres charges | | | 1 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 880.00 | 87.00 | | 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 880.00 | 87.00 | | 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 609.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | 617.00 | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 872.00 | -529.00 | | 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 895.00 | 970.00 | | 1 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 449.00 | 202 395.00 | | 240 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 230.00 | 193 904.00 | | 226 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 219.00 | 8 490.00 | | 14 219.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 348.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 930.00 | 5 257.00 | | 24 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 305.00 | 26 305.00 | | 26 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 675.00 | 7 675.00 | | 7 675.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
VB T. V. A. | 950.00 | | | 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 319.00 | 5 382.00 | 2 937.00 | 8 319.00 |
VI Groupe et associés | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 352.00 | | | 6 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 367.00 | | | 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 601.00 | 7 101.00 | 500.00 | 7 601.00 |
VW T.V.A. | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 861.00 | 47 923.00 | 2 937.00 | 50 861.00 |