| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 103 697.00 | 58 969.00 | 44 728.00 | 103 697.00 |
040 Immobilisations financières | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 207.00 | 58 969.00 | 45 238.00 | 104 207.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 777.00 | | 5 777.00 | 5 777.00 |
072 Créances – Autres | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
084 Disponibilités | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 433.00 | | 14 433.00 | 14 433.00 |
110 Total général Actif | 118 640.00 | 58 969.00 | 59 671.00 | 118 640.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 564.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 467.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 933.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 698.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 276.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 308.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 039.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 389.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 973.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 671.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 539.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 613.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 090.00 | 107 631.00 | | 92 090.00 |
230 Autres produits | 23.00 | 1 387.00 | | 23.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 113.00 | 109 018.00 | | 92 113.00 |
242 Autres charges externes. | 56 142.00 | 43 144.00 | | 56 142.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 828.00 | | | 828.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 613.00 | 5 012.00 | | 1 613.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 063.00 | | | 10 063.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 779.00 | 20 663.00 | | 24 779.00 |
252 Charges sociales | 5 107.00 | 3 579.00 | | 5 107.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 295.00 | 13 146.00 | | 26 295.00 |
262 Autres charges | 77.00 | 81.00 | | 77.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 014.00 | 85 625.00 | | 114 014.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 901.00 | 23 393.00 | | -21 901.00 |
294 Charges financières | 2 103.00 | 2 770.00 | | 2 103.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 929.00 | 981.00 | | 1 929.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 175.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -25 933.00 | 18 467.00 | | -25 933.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 37 539.00 | | | 37 539.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 468.00 | | | 66 468.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 539.00 | | | 37 539.00 |