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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 116 202.00 | | 116 202.00 | 116 202.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 069.00 | 39 092.00 | 977.00 | 40 069.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 771.00 | 39 092.00 | 117 679.00 | 156 771.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
072 Créances – Autres | 5 163.00 | | 5 163.00 | 5 163.00 |
084 Disponibilités | 6 204.00 | | 6 204.00 | 6 204.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 167.00 | | 16 167.00 | 16 167.00 |
110 Total général Actif | 172 937.00 | 39 092.00 | 133 846.00 | 172 937.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 013.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 279.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 761.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 771.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 888.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 390.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 426.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 084.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 846.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 152 982.00 | | | 152 982.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 982.00 | | | 153 982.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 837.00 | | | 42 837.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 400.00 | | | 400.00 |
242 Autres charges externes. | 48 449.00 | | | 48 449.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 179.00 | | | 37 179.00 |
252 Charges sociales | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
262 Autres charges | 572.00 | | | 572.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 976.00 | | | 136 976.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 006.00 | | | 17 006.00 |
294 Charges financières | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
300 Charges exceptionnelles | 154.00 | | | 154.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 279.00 | | | 12 279.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 156 271.00 | | | 156 271.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 344.00 | | | 16 344.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 498.00 | | | 12 498.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |