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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 845.00 | 5 522.00 | 1 323.00 | 6 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 680.00 | 6 754.00 | 22 926.00 | 29 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 975.00 | 12 276.00 | 94 699.00 | 106 975.00 |
BN En cours de production de biens | 19 195.00 | | 19 195.00 | 19 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 739.00 | 3 060.00 | 91 679.00 | 94 739.00 |
BZ Autres créances | 37 938.00 | | 37 938.00 | 37 938.00 |
CF Disponibilités | 103 644.00 | | 103 644.00 | 103 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 122.00 | 3 060.00 | 253 062.00 | 256 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 096.00 | 15 336.00 | 347 760.00 | 363 096.00 |
CU Autres participations | 70 450.00 | | 70 450.00 | 70 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 129 918.00 | 98 123.00 | | 129 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 838.00 | 31 795.00 | | 11 838.00 |
DL TOTAL (I) | 152 757.00 | 140 918.00 | | 152 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | | | 78.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 309.00 | 53 666.00 | | 59 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 015.00 | 12 332.00 | | 106 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 587.00 | 33 334.00 | | 23 587.00 |
EA Autres dettes | 6 016.00 | 8 275.00 | | 6 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 004.00 | 107 607.00 | | 195 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 760.00 | 248 525.00 | | 347 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 321 862.00 | | 321 862.00 | 321 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 862.00 | | 321 862.00 | 321 862.00 |
FM Production stockée | | | 18 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 053.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 450.00 | 7 210.00 | | 70 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 450.00 | 7 210.00 | | 70 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 232.00 | 659.00 | | 1 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 045.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 232.00 | 1 704.00 | | 1 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 218.00 | 5 506.00 | | 69 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 307.00 | 5 744.00 | | 2 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 640.00 | 366 199.00 | | 410 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 802.00 | 334 404.00 | | 398 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 838.00 | 31 795.00 | | 11 838.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 130.00 | 7 685.00 | | 7 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 076.00 | | 90 899.00 | 16 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 525.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 076.00 | | 20 449.00 | 16 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 70 450.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 223.00 | 6 053.00 | | 6 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 223.00 | 6 053.00 | | 6 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 015.00 | 106 015.00 | | 106 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 773.00 | 21 773.00 | | 21 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
UX Autres créances clients | 91 080.00 | | | 91 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
VB T. V. A. | 34 025.00 | | | 34 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VI Groupe et associés | 59 309.00 | 59 309.00 | | 59 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 521.00 | | | 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 606.00 | | | 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 283.00 | 133 283.00 | | 133 283.00 |
VW T.V.A. | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 004.00 | 195 004.00 | | 195 004.00 |