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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 344.00 | 15 586.00 | 17 757.00 | 33 344.00 |
040 Immobilisations financières | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 651.00 | 16 136.00 | 19 514.00 | 35 651.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 461.00 | | 3 461.00 | 3 461.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 123 115.00 | 3 082.00 | 120 033.00 | 123 115.00 |
072 Créances – Autres | 23 866.00 | | 23 866.00 | 23 866.00 |
084 Disponibilités | 39 979.00 | | 39 979.00 | 39 979.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 190 421.00 | 3 082.00 | 187 339.00 | 190 421.00 |
110 Total général Actif | 226 071.00 | 19 218.00 | 206 853.00 | 226 071.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 773.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 933.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 306.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 988.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 107 944.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 649.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 615.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 547.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 853.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 7 480.00 | | | 7 480.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 583 359.00 | | | 583 359.00 |
230 Autres produits | 32.00 | | | 32.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 590 870.00 | | | 590 870.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 299 334.00 | | | 299 334.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 881.00 | | | -2 881.00 |
242 Autres charges externes. | 174 462.00 | | | 174 462.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 630.00 | | | 630.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 024.00 | | | 64 024.00 |
252 Charges sociales | 34 547.00 | | | 34 547.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 573.00 | | | 10 573.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
262 Autres charges | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 586 050.00 | | | 586 050.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
280 Produits financiers | 40.00 | | | 40.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
294 Charges financières | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 958.00 | | | 14 958.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 336.00 | | | 21 336.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 898.00 | | | 18 898.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -201.00 | | | -201.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 028.00 | | | 1 028.00 |