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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 182 861.00 | | 182 861.00 | 182 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 861.00 | | 193 861.00 | 193 861.00 |
CF Disponibilités | 10 745.00 | | 10 745.00 | 10 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 745.00 | | 10 745.00 | 10 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 606.00 | | 204 606.00 | 204 606.00 |
CP Parts à moins d’un an | 182 861.00 | | | 182 861.00 |
CU Autres participations | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 305.00 | -9 365.00 | | -13 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 200.00 | -3 941.00 | | -3 200.00 |
DL TOTAL (I) | -14 505.00 | -11 305.00 | | -14 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 771.00 | 210 498.00 | | 214 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 111.00 | 214 838.00 | | 219 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 606.00 | 203 533.00 | | 204 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 111.00 | 214 838.00 | | 219 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 565.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 638.00 | 3 772.00 | | 3 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 838.00 | 7 713.00 | | 6 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 200.00 | -3 941.00 | | -3 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 223.00 | | 7 410.00 | 190 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 772.00 | | 193 861.00 | 3 772.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 772.00 | | 193 861.00 | 3 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 223.00 | | 7 410.00 | 190 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 182 861.00 | 182 861.00 | | 182 861.00 |
VI Groupe et associés | 214 771.00 | 214 771.00 | | 214 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 861.00 | 182 861.00 | | 182 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 111.00 | 219 111.00 | | 219 111.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 125.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 490.00 | 3 023.00 | | 2 490.00 |
ST Autres comptes | | 60.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75.00 | 200.00 | | 75.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 490.00 | 3 083.00 | | 2 490.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |