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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 567 731.00 | 249 497.00 | 318 234.00 | 567 731.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 423.00 | 15 410.00 | 19 013.00 | 34 423.00 |
040 Immobilisations financières | 9 251.00 | | 9 251.00 | 9 251.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 611 405.00 | 264 907.00 | 346 498.00 | 611 405.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 11 959.00 | | 11 959.00 | 11 959.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 732 484.00 | | 732 484.00 | 732 484.00 |
072 Créances – Autres | 124 500.00 | | 124 500.00 | 124 500.00 |
084 Disponibilités | 105 217.00 | | 105 217.00 | 105 217.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 518.00 | | 3 518.00 | 3 518.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 977 678.00 | | 977 678.00 | 977 678.00 |
110 Total général Actif | 1 589 082.00 | 264 907.00 | 1 324 176.00 | 1 589 082.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 13 836.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -583 803.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 644.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -562 323.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 456 700.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 428.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 117 901.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5.00 | | |
172 Autres dettes | | | 308 469.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 886 499.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 324 176.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 332 485.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 26 252.00 | | | 26 252.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 726 841.00 | | | 1 726 841.00 |
224 Production immobilisée | 312 729.00 | | | 312 729.00 |
230 Autres produits | 147 972.00 | | | 147 972.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 187 541.00 | | | 2 187 541.00 |
242 Autres charges externes. | 971 285.00 | | | 971 285.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
250 Rémunérations du personnel | 900 495.00 | | | 900 495.00 |
252 Charges sociales | 295 601.00 | | | 295 601.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 393.00 | | | 9 393.00 |
262 Autres charges | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 184 284.00 | | | 2 184 284.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
280 Produits financiers | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 267.00 | | | 7 267.00 |
294 Charges financières | 6 799.00 | | | 6 799.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 602.00 | | | 8 602.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -10 000.00 | | | -10 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 644.00 | | | 6 644.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 318 234.00 | | | 318 234.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 742.00 | | | 9 742.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9.00 | | | 9.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 278 920.00 | | | 278 920.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 332 485.00 | | | 332 485.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 383.00 | | | 383.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 383.00 | | | 383.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 226 785.00 | | | 226 785.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 87 225.00 | | | 87 225.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |