| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 269 776.00 | 43 541.00 | 1 226 235.00 | 1 269 776.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 913 858.00 | 1 636 234.00 | 277 623.00 | 1 913 858.00 |
AN Terrains | 51 438 347.00 | | 51 438 347.00 | 51 438 347.00 |
AP Constructions | 647 690 957.00 | 243 697 668.00 | 403 993 289.00 | 647 690 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 333 216.00 | 3 136 418.00 | 196 798.00 | 3 333 216.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 133 144.00 | 206 000.00 | 42 927 144.00 | 43 133 144.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 060 364.00 | 110 392.00 | 949 972.00 | 1 060 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 859 073.00 | 248 830 255.00 | 501 028 818.00 | 749 859 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 172 296.00 | 30 069.00 | 1 142 227.00 | 1 172 296.00 |
BN En cours de production de biens | 313 437.00 | | 313 437.00 | 313 437.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 476 563.00 | 468 334.00 | 4 008 228.00 | 4 476 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 391.00 | | 63 391.00 | 63 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 444 940.00 | 4 726 080.00 | 4 718 860.00 | 9 444 940.00 |
BZ Autres créances | 21 128 665.00 | | 21 128 665.00 | 21 128 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 320 116.00 | | 6 320 116.00 | 6 320 116.00 |
CF Disponibilités | 15 743 428.00 | | 15 743 428.00 | 15 743 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 636 284.00 | | 636 284.00 | 636 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 299 127.00 | 5 224 483.00 | 54 074 644.00 | 59 299 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 086 749.00 | 254 054 738.00 | 556 032 010.00 | 810 086 749.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 19 408.00 | | 19 408.00 | 19 408.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 928 548.00 | | 928 548.00 | 928 548.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 953 215.00 | 9 753 247.00 | | 12 953 215.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 792 569.00 | 1 792 569.00 | | 1 792 569.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 258 548.00 | 1 258 548.00 | | 1 258 548.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 30 361 381.00 | 25 454 963.00 | | 30 361 381.00 |
DG Autres réserves | 44 519 150.00 | 42 481 648.00 | | 44 519 150.00 |
DH Report à nouveau | 4 257 908.00 | | | 4 257 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 038 361.00 | 7 163 368.00 | | 8 038 361.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 600 204.00 | 32 176 498.00 | | 30 600 204.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 599 969.00 | | |
DL TOTAL (I) | 133 781 340.00 | 121 680 813.00 | | 133 781 340.00 |
DP Provisions pour risques | 489 200.00 | 663 400.00 | | 489 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 655 904.00 | 8 994 511.00 | | 4 655 904.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 145 104.00 | 9 657 911.00 | | 5 145 104.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 17 761 345.00 | 17 215 143.00 | | 17 761 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 064 422.00 | 344 316 330.00 | | 369 064 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 787 321.00 | 7 240 172.00 | | 5 787 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 102 515.00 | 5 894 278.00 | | 7 102 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 419 592.00 | 4 194 179.00 | | 4 419 592.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 458 225.00 | 9 680 333.00 | | 6 458 225.00 |
EA Autres dettes | 29 505.00 | 26 715.00 | | 29 505.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 482 636.00 | 8 110 217.00 | | 6 482 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 105 566.00 | 396 677 374.00 | | 417 105 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 032 010.00 | 528 016 089.00 | | 556 032 010.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 874 335.00 | | 13 874 335.00 | 13 874 335.00 |
FG Production vendue services | 54 635 711.00 | | 54 635 711.00 | 54 635 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 510 051.00 | | 68 510 051.00 | 68 510 051.00 |
FM Production stockée | | | -679 428.00 | |
FN Production immobilisée | | | 302 450.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 66 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 287 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 252 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 740 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 548 383.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -488 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 335 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 020 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 573 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 590 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 117 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 629 804.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 278 069.00 | |
GE Autres charges | | | 1 186 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 792 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 948 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191 801.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 596 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 317 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 914 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 722 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 225 333.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 412 719.00 | 1 922 525.00 | | 1 412 719.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 120 902.00 | 5 459 385.00 | | 7 120 902.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 618 358.00 | 439 600.00 | | 618 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 151 980.00 | 7 821 511.00 | | 9 151 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 354 202.00 | 472 505.00 | | 354 202.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 594 210.00 | 2 824 340.00 | | 3 594 210.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 390 538.00 | 897 298.00 | | 390 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 338 952.00 | 4 194 140.00 | | 4 338 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 813 028.00 | 3 627 371.00 | | 4 813 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 084 492.00 | 77 230 774.00 | | 81 084 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 046 131.00 | 70 095 963.00 | | 73 046 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 038 361.00 | 7 134 810.00 | | 8 038 361.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 690 484.00 | | 134 474 261.00 | 705 690 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 58 759.00 | 22 085.00 | 1 079 772.00 | 58 759.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 78 697 770.00 | 11 607 903.00 | 749 859 073.00 | 78 697 770.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 910.00 | | 1 913 858.00 | 26 910.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 78 612 101.00 | 11 585 818.00 | 745 595 665.00 | 78 612 101.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 670 226.00 | | 270 541.00 | 1 670 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 702 256 195.00 | | 133 537 389.00 | 702 256 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 496 562.00 | | 664 055.00 | 496 562.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 251 513.00 | 18 117 957.00 | 9 397 279.00 | 237 251 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 508 522.00 | 171 252.00 | | 1 508 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 742 989.00 | 17 946 704.00 | 9 397 278.00 | 235 742 989.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 952 490.00 | 177 960.00 | 26 520.00 | 952 490.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 400 003.00 | 1 351 069.00 | 1 605 968.00 | 5 400 003.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 528 731.00 | 317 538.00 | 98 600.00 | 2 528 731.00 |
6N Sur stocks et en cours | 519 522.00 | | 21 119.00 | 519 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 264 663.00 | 1 965 138.00 | 2 147 256.00 | 8 264 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 664 666.00 | 3 316 208.00 | 3 753 224.00 | 13 664 666.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 907 873.00 | 3 132 212.00 | |
UG ‐ Financières | | 17 796.00 | 2 652.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 390 538.00 | 618 358.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 560 741.00 | 12 251 840.00 | 1 308 676.00 | 13 560 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 637 360.00 | 637 360.00 | | 637 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 009 764.00 | 1 009 764.00 | | 1 009 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 482 636.00 | 6 482 636.00 | | 6 482 636.00 |
UP Prêts | 152 737.00 | | | 152 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 688 351.00 | | | 688 351.00 |
UX Autres créances clients | 4 748 567.00 | | | 4 748 567.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 490.00 | | | 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 696 375.00 | | | 4 696 375.00 |
VI Groupe et associés | 25 102.00 | 25 102.00 | | 25 102.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 602 604.00 | | | 18 602 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 772 467.00 | 2 772 467.00 | | 2 772 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 525 571.00 | | | 2 525 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 636 284.00 | | | 636 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 114 374.00 | 18 354 285.00 | 13 760 089.00 | 32 114 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 105 575.00 | 49 654 043.00 | 78 020 559.00 | 417 105 575.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 143.00 | | | 143.00 |