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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 073 109.00 | | 1 073 109.00 | 1 073 109.00 |
AP Constructions | 16 844 002.00 | | 16 844 002.00 | 16 844 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 604 685.00 | 231 265 021.00 | 484 339 664.00 | 715 604 685.00 |
BZ Autres créances | 1 024 833.00 | | 1 024 833.00 | 1 024 833.00 |
CF Disponibilités | | | 26 730 731.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 573.00 | | 14 573.00 | 14 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 543 828.00 | 3 599 781.00 | 34 944 046.00 | 38 543 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 148 513.00 | 234 864 802.00 | 519 283 710.00 | 754 148 513.00 |
CU Autres participations | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 622 000.00 | 6 400 000.00 | | 11 622 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DG Autres réserves | 60 396 239.00 | 58 885 630.00 | | 60 396 239.00 |
DH Report à nouveau | 5 565 737.00 | 1 064 566.00 | | 5 565 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 605 412.00 | 6 614 471.00 | | 4 605 412.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 480 678.00 | 41 110 577.00 | | 41 480 678.00 |
DL TOTAL (I) | 124 310 069.00 | 114 715 245.00 | | 124 310 069.00 |
DP Provisions pour risques | 198 750.00 | 196 000.00 | | 198 750.00 |
DQ Provisions pour charges | 833 726.00 | 704 590.00 | | 833 726.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 399 143.00 | 900 590.00 | | 1 399 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 259 046.00 | 336 093 629.00 | | 329 259 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 640 960.00 | 3 010 777.00 | | 2 640 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 410 234.00 | 2 621 112.00 | | 2 410 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 291 759.00 | 2 609 258.00 | | 2 291 759.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 922 483.00 | 2 562 011.00 | | 1 922 483.00 |
EA Autres dettes | 650 909.00 | 330 640.00 | | 650 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 574 498.00 | 401 958 604.00 | | 393 574 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 283 710.00 | 517 574 439.00 | | 519 283 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 265 669.00 | 29 900 855.00 | | 20 265 669.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 072 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 677 178.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 697 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 285 971.00 | 92 041.00 | | 285 971.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 959 220.00 | 4 129 247.00 | | 2 959 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 263 621.00 | 2 147 483 647.00 | | 3 263 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 175.00 | 45 692.00 | | 34 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 554 649.00 | 1 361 541.00 | | 554 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 599 828.00 | 1 473 277.00 | | 599 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 18 256.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 579 505.00 | 62 137 527.00 | | 60 579 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 974 092.00 | 55 523 056.00 | | 55 974 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 605 412.00 | 6 614 471.00 | | 4 605 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 542 562.00 | 14 271 627.00 | 1 204 090.00 | 217 542 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 699 126.00 | 115 999.00 | | 2 699 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 843 436.00 | 14 155 627.00 | 1 204 090.00 | 214 843 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 900 590.00 | 499 169.00 | 616.00 | 900 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 665 098.00 | 8 253.00 | 18 429.00 | 665 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 767 230.00 | 2 593 121.00 | 1 706 504.00 | 4 767 230.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 582 117.00 | 1 688 074.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 003.00 | 18 429.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 332 718.00 | 4 332 718.00 | | 4 332 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 286 974.00 | 286 974.00 | | 286 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 331 510.00 | 331 510.00 | | 331 510.00 |
UP Prêts | 31 811.00 | 13 635.00 | 18 176.00 | 31 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 572 797.00 | 24 960.00 | 547 837.00 | 572 797.00 |
UX Autres créances clients | 3 306 166.00 | 3 306 166.00 | | 3 306 166.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 499 956.00 | 4 499 956.00 | | 4 499 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 259 046.00 | 16 325 901.00 | 60 150 181.00 | 329 259 046.00 |
VI Groupe et associés | 153 360.00 | 153 360.00 | | 153 360.00 |
VP Divers | 2 851 660.00 | 2 851 660.00 | | 2 851 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 071 421.00 | 1 071 421.00 | | 1 071 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 573.00 | 14 573.00 | | 14 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 408 571.00 | 11 842 557.00 | 566 013.00 | 12 408 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 574 498.00 | 28 562 977.00 | 66 913 190.00 | 393 574 498.00 |