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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 9 258.00 | | 9 258.00 | 9 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 259.00 | | 9 259.00 | 9 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 753 415.00 | 826 912.00 | 1 926 503.00 | 2 753 415.00 |
BZ Autres créances | 2 314 227.00 | | 2 314 227.00 | 2 314 227.00 |
CF Disponibilités | 200 425.00 | | 200 425.00 | 200 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 272 477.00 | 826 912.00 | 4 445 565.00 | 5 272 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 281 736.00 | 826 912.00 | 4 454 823.00 | 5 281 736.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 027.00 | 105 027.00 | | 105 027.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 936.00 | 6 936.00 | | 6 936.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 189 229.00 | 791 705.00 | | 189 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 817.00 | -1 552 321.00 | | 434 817.00 |
DL TOTAL (I) | 736 009.00 | -648 653.00 | | 736 009.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 368 155.00 | 313 068.00 | | 368 155.00 |
DR TOTAL (IV) | 468 155.00 | 413 068.00 | | 468 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 496.00 | 58 185.00 | | 57 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 827 004.00 | 689 868.00 | | 827 004.00 |
EA Autres dettes | 2 366 159.00 | 5 557 729.00 | | 2 366 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 250 660.00 | 6 305 782.00 | | 3 250 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 454 823.00 | 6 070 197.00 | | 4 454 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 861 024.00 | 3 159 127.00 | 5 020 151.00 | 1 861 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 861 024.00 | 3 159 127.00 | 5 020 151.00 | 1 861 024.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 330 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 350 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 021 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 502 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 026 296.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 636.00 | |
GE Autres charges | | | 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 719 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 630 957.00 | |
GN Différences positives de change | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 884.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 52.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 531 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111 883.00 | 134 205.00 | | 111 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 883.00 | 134 205.00 | | 111 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208 117.00 | 56 693.00 | | 208 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208 117.00 | 56 693.00 | | 208 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 234.00 | 77 512.00 | | -96 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 462 876.00 | 4 112 155.00 | | 5 462 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 028 060.00 | 5 664 475.00 | | 5 028 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 434 816.00 | -1 552 320.00 | | 434 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 258.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 001.00 | | 8 258.00 | 1 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 413 068.00 | 58 676.00 | -3 589.00 | 413 068.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 468 155.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 496.00 | 57 496.00 | | 57 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 440 717.00 | 440 717.00 | | 440 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 328 618.00 | 328 618.00 | | 328 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 455 041.00 | 455 041.00 | | 455 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 258.00 | 9 258.00 | | 9 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 099.00 | | | 8 099.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 753 415.00 | | | 2 753 415.00 |
VC Groupe et associés | 2 252 848.00 | | | 2 252 848.00 |
VI Groupe et associés | 1 911 119.00 | 1 911 119.00 | | 1 911 119.00 |
VP Divers | 53 070.00 | | | 53 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210.00 | | | 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 081 310.00 | 5 081 310.00 | | 5 081 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 196 660.00 | 3 196 660.00 | | 3 196 660.00 |