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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 715.00 | | 6 715.00 | 6 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 204.00 | | 37 204.00 | 37 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BZ Autres créances | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
CF Disponibilités | 25 045.00 | | 25 045.00 | 25 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 236.00 | | 29 236.00 | 29 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 441.00 | | 66 441.00 | 66 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 423.00 | 8 423.00 | | 8 423.00 |
DG Autres réserves | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
DH Report à nouveau | 23 726.00 | 19 223.00 | | 23 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 718.00 | 4 502.00 | | -14 718.00 |
DL TOTAL (I) | 37 538.00 | 52 256.00 | | 37 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 104.00 | 7 613.00 | | 13 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 168.00 | 15 210.00 | | 13 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 902.00 | 25 454.00 | | 28 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 441.00 | 77 710.00 | | 66 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 902.00 | 25 454.00 | | 28 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 118.00 | | 138 118.00 | 138 118.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 990.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 579.00 | 145 756.00 | | 140 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 296.00 | 141 253.00 | | 155 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 718.00 | 4 502.00 | | -14 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 955.00 | | | 227 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 751.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 751.00 | | | 190 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 715.00 | | | 6 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 761.00 | 3 990.00 | | 186 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 761.00 | 3 990.00 | | 186 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 104.00 | 13 104.00 | | 13 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 584.00 | 7 584.00 | | 7 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 715.00 | | | 6 715.00 |
UX Autres créances clients | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
VB T. V. A. | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
VI Groupe et associés | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 550.00 | | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 905.00 | 4 191.00 | 6 715.00 | 10 905.00 |
VW T.V.A. | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 902.00 | 28 902.00 | | 28 902.00 |