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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524 491.00 | | 1 524 491.00 | 1 524 491.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 374 472.00 | | 2 374 472.00 | 2 374 472.00 |
BZ Autres créances | 67 495.00 | | 67 495.00 | 67 495.00 |
CF Disponibilités | 207 899.00 | | 207 899.00 | 207 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 394.00 | | 275 394.00 | 275 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 649 866.00 | | 2 649 866.00 | 2 649 866.00 |
CU Autres participations | 849 981.00 | | 849 981.00 | 849 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 290 000.00 | 1 290 000.00 | | 1 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 129 000.00 | 9 474.00 | | 129 000.00 |
DG Autres réserves | 88 368.00 | 77 240.00 | | 88 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 918.00 | 130 654.00 | | 127 918.00 |
DL TOTAL (I) | 1 635 287.00 | 1 507 368.00 | | 1 635 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 615 097.00 | 861 233.00 | | 615 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 900.00 | 262 177.00 | | 391 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 581.00 | 7 350.00 | | 7 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 014 579.00 | 1 130 760.00 | | 1 014 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 649 866.00 | 2 638 129.00 | | 2 649 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 466.00 | 519 358.00 | | 605 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 50 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 869.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 266 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 234 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 989.00 | | | 6 989.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 989.00 | | | 6 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212.00 | | | 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 628.00 | | | 102 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 840.00 | | | 102 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 851.00 | | | -95 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -45 514.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 918.00 | 130 654.00 | | 127 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 504 411.00 | | | 2 504 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 938.00 | 849 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 938.00 | 2 374 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 100 000.00 | 1 524 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 624 491.00 | | | 1 624 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 879 919.00 | | | 879 919.00 |