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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 886 435.00 | 94 204.00 | 792 231.00 | 886 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 260.00 | 1 569.00 | 11 690.00 | 13 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 134.00 | 10 940.00 | 12 193.00 | 23 134.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 272 583.00 | | 272 583.00 | 272 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 425.00 | | 50 425.00 | 50 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 227 205.00 | 106 714.00 | 1 120 490.00 | 1 227 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 250.00 | 51 184.00 | 145 066.00 | 196 250.00 |
BZ Autres créances | 240 297.00 | | 240 297.00 | 240 297.00 |
CF Disponibilités | 490 153.00 | | 490 153.00 | 490 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 618.00 | 51 184.00 | 877 434.00 | 928 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 155 824.00 | 157 899.00 | 1 997 925.00 | 2 155 824.00 |
CU Autres participations | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 748.00 | | | 20 748.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 916 971.00 | | | 1 916 971.00 |
DH Report à nouveau | -712 864.00 | | | -712 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -450 339.00 | | | -450 339.00 |
DL TOTAL (I) | 774 515.00 | | | 774 515.00 |
DN Avances conditionnées | 692 414.00 | | | 692 414.00 |
DO TOTAL (II) | 692 414.00 | | | 692 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 245.00 | | | 35 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 403.00 | | | 65 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 678.00 | | | 63 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 464.00 | | | 321 464.00 |
EA Autres dettes | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 230.00 | | | 43 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 995.00 | | | 530 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 997 925.00 | | | 1 997 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 892.00 | | | 313 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 324 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 227 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 866 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 570.00 | | | 292 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 830.00 | | | 9 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 492.00 | | | 11 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 365.00 | 45 350.00 | | 61 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 735.00 | 37 470.00 | | 56 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 630.00 | 7 880.00 | | 4 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 676.00 | 63 676.00 | | 63 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 231.00 | 43 231.00 | | 43 231.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 272 583.00 | 272 583.00 | | 272 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 425.00 | | | 50 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 369.00 | 368.00 | | 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 876.00 | 34 876.00 | | 34 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 471.00 | | | 20 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 473.00 | 711 048.00 | 50 425.00 | 761 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 995.00 | 465 995.00 | 65 000.00 | 530 995.00 |