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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 022.00 | 11 133.00 | 11 888.00 | 23 022.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 521.00 | 11 632.00 | 11 888.00 | 23 521.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
072 Créances – Autres | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
084 Disponibilités | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
092 Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 481.00 | | 4 481.00 | 4 481.00 |
110 Total général Actif | 28 003.00 | 11 632.00 | 16 370.00 | 28 003.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 096.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 837.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 934.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 451.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 638.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 059.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 214.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 304.00 | |
180 Total général Passif | | | 16 370.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 319.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 688.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 29 768.00 | | | 29 768.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 210.00 | | | 33 210.00 |
230 Autres produits | 909.00 | | | 909.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 888.00 | | | 63 888.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 810.00 | | | 19 810.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
242 Autres charges externes. | 15 461.00 | | | 15 461.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 286.00 | | | 286.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 683.00 | | | 9 683.00 |
252 Charges sociales | 12 464.00 | | | 12 464.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 580.00 | | | 69 580.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 691.00 | | | -5 691.00 |
294 Charges financières | 386.00 | | | 386.00 |
300 Charges exceptionnelles | 758.00 | | | 758.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 814.00 | | | 814.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 837.00 | | | -6 837.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 319.00 | | | 6 319.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 202.00 | | | 17 202.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 319.00 | | | 6 319.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 596.00 | | | 12 596.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 174.00 | | | 5 174.00 |