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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 240.00 | 24 240.00 | | 24 240.00 |
AH Fonds commercial | 135 085.00 | | 135 085.00 | 135 085.00 |
AP Constructions | 234 831.00 | 102 275.00 | 132 557.00 | 234 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 462.00 | 9 275.00 | 4 187.00 | 13 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 589.00 | | 24 589.00 | 24 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 207.00 | 135 789.00 | 296 418.00 | 432 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 084.00 | | 72 084.00 | 72 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 830.00 | | 424 830.00 | 424 830.00 |
BZ Autres créances | 497 514.00 | | 497 514.00 | 497 514.00 |
CF Disponibilités | 74 669.00 | | 74 669.00 | 74 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 871.00 | | 28 871.00 | 28 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 097 969.00 | | 1 097 969.00 | 1 097 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 530 176.00 | 135 789.00 | 1 394 387.00 | 1 530 176.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 166 002.00 | 166 002.00 | | 166 002.00 |
DH Report à nouveau | -88 120.00 | 130 162.00 | | -88 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 839.00 | -218 281.00 | | 25 839.00 |
DL TOTAL (I) | 145 645.00 | 119 806.00 | | 145 645.00 |
DP Provisions pour risques | 1 918.00 | 85 918.00 | | 1 918.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 918.00 | 85 918.00 | | 1 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 468.00 | 239 936.00 | | 152 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 281.00 | 1 391.00 | | 2 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 642.00 | 684 880.00 | | 257 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 941.00 | 178 389.00 | | 90 941.00 |
EA Autres dettes | 743 492.00 | 146 608.00 | | 743 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 246 823.00 | 1 251 203.00 | | 1 246 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 387.00 | 1 456 928.00 | | 1 394 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 591 132.00 | | 591 132.00 | 591 132.00 |
FD Production vendue biens | 9 097.00 | | 9 097.00 | 9 097.00 |
FG Production vendue services | 1 235 747.00 | | 1 235 747.00 | 1 235 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 835 976.00 | | 1 835 976.00 | 1 835 976.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 844 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 231 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 132 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 361.00 | |
GE Autres charges | | | 2 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 810 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 888.00 | | | 15 888.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 888.00 | | | 99 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 462.00 | 10 447.00 | | 13 462.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94 540.00 | | | 94 540.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 85 918.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 002.00 | 96 365.00 | | 108 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 114.00 | -96 365.00 | | -8 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 944 643.00 | 1 659 506.00 | | 1 944 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 918 804.00 | 1 877 788.00 | | 1 918 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 839.00 | -218 281.00 | | 25 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 628.00 | | | 693 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 517.00 | 24 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 261 421.00 | 432 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 84 000.00 | 159 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166 904.00 | 248 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 325.00 | | | 243 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 197.00 | | | 415 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 106.00 | | | 35 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 309.00 | 24 361.00 | 166 881.00 | 278 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 240.00 | | | 24 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 069.00 | 24 361.00 | 166 881.00 | 254 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 642.00 | 257 642.00 | | 257 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 712.00 | 16 712.00 | | 16 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 151.00 | 29 151.00 | | 29 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 743 492.00 | 258 686.00 | 207 014.00 | 743 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 589.00 | | | 24 589.00 |
UX Autres créances clients | 424 830.00 | | | 424 830.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
VB T. V. A. | 66 418.00 | | | 66 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 468.00 | 55 156.00 | 54 073.00 | 152 468.00 |
VI Groupe et associés | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 217.00 | | | 14 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 873.00 | 5 873.00 | | 5 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 414 063.00 | | | 414 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 871.00 | | | 28 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 975 805.00 | 951 216.00 | 24 589.00 | 975 805.00 |
VW T.V.A. | 39 205.00 | 39 205.00 | | 39 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 246 823.00 | 664 705.00 | 261 087.00 | 1 246 823.00 |