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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 205.00 | 7 622.00 | 137 582.00 | 145 205.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 349.00 | 7 970.00 | 67 379.00 | 75 349.00 |
AN Terrains | 27 958.00 | 11 647.00 | 16 311.00 | 27 958.00 |
AP Constructions | 622 730.00 | 423 393.00 | 199 336.00 | 622 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 328.00 | 13 328.00 | | 13 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 718.00 | 1 647.00 | 70.00 | 1 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 840.00 | 13 840.00 | | 13 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 238.00 | 479 450.00 | 420 787.00 | 900 238.00 |
BZ Autres créances | 73 333.00 | | 73 333.00 | 73 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 150 304.00 | | 1 150 304.00 | 1 150 304.00 |
CF Disponibilités | 119 399.00 | | 119 399.00 | 119 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 343 406.00 | | 1 343 406.00 | 1 343 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 243 645.00 | 479 450.00 | 1 764 194.00 | 2 243 645.00 |
CU Autres participations | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 979.00 | | | 60 979.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
DG Autres réserves | 1 425 196.00 | | | 1 425 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 703.00 | | | 42 703.00 |
DL TOTAL (I) | 1 580 712.00 | | | 1 580 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 967.00 | | | 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 432.00 | | | 14 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262.00 | | | 262.00 |
EA Autres dettes | 163 657.00 | | | 163 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 482.00 | | | 183 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 764 194.00 | | | 1 764 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 825.00 | | | 19 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 967.00 | | | 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 490.00 | | 68 490.00 | 68 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 490.00 | | 68 490.00 | 68 490.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 068.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 563.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 302.00 | | | -4 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 735.00 | | | 10 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 636.00 | | | 108 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 932.00 | | | 65 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 703.00 | | | 42 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 889.00 | | 263 349.00 | 636 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 900 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 665 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 205.00 | | 75 349.00 | 145 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 736.00 | | 188 000.00 | 477 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 946.00 | | | 13 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 919.00 | 9 304.00 | 235.00 | 448 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 970.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 919.00 | 1 333.00 | 235.00 | 448 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 138 400.00 | | | 138 400.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 462.00 | | | 21 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 462.00 | | | 21 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 321.00 | 12 321.00 | | 12 321.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 657.00 | | 163 657.00 | 163 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 840.00 | 13 840.00 | | 13 840.00 |
VB T. V. A. | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VI Groupe et associés | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 737.00 | | | 8 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 190.00 | | | 62 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 369.00 | | | 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 543.00 | 87 543.00 | | 87 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 482.00 | 19 825.00 | 163 657.00 | 183 482.00 |