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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 177 384.00 | 176 724.00 | 660.00 | 177 384.00 |
AH Fonds commercial | 4 264 014.00 | | 4 264 014.00 | 4 264 014.00 |
AP Constructions | 924 362.00 | 820 740.00 | 103 622.00 | 924 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 297 669.00 | 1 161 800.00 | 135 868.00 | 1 297 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 779.00 | 411 120.00 | 69 659.00 | 480 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 624.00 | | 36 624.00 | 36 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 976 977.00 | 3 044 385.00 | 4 932 592.00 | 7 976 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 417.00 | | 113 417.00 | 113 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 786 880.00 | 64 878.00 | 722 002.00 | 786 880.00 |
BZ Autres créances | 127 590.00 | | 127 590.00 | 127 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 585 808.00 | | 585 808.00 | 585 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 909.00 | | 119 909.00 | 119 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 183 606.00 | 64 878.00 | 2 118 727.00 | 2 183 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 160 582.00 | 3 109 263.00 | 7 051 319.00 | 10 160 582.00 |
CU Autres participations | 796 145.00 | 474 000.00 | 322 145.00 | 796 145.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 947 430.00 | 947 430.00 | | 947 430.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 266 647.00 | 1 266 647.00 | | 1 266 647.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 743.00 | 94 743.00 | | 94 743.00 |
DG Autres réserves | 1 653 571.00 | 1 553 547.00 | | 1 653 571.00 |
DH Report à nouveau | 379 367.00 | 379 367.00 | | 379 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 264.00 | 1 064 297.00 | | 406 264.00 |
DL TOTAL (I) | 4 748 021.00 | 5 306 030.00 | | 4 748 021.00 |
DP Provisions pour risques | 67 000.00 | 45 812.00 | | 67 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 000.00 | 45 812.00 | | 67 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 321.00 | 130 407.00 | | 51 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 883 263.00 | 713 982.00 | | 883 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 115.00 | 660 434.00 | | 512 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 770 299.00 | 792 103.00 | | 770 299.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 32 992.00 | | |
EA Autres dettes | 19 301.00 | 7 931.00 | | 19 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 236 298.00 | 2 337 849.00 | | 2 236 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 051 319.00 | 7 689 692.00 | | 7 051 319.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 736 483.00 | | 10 736 483.00 | 10 736 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 736 483.00 | | 10 736 483.00 | 10 736 483.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 345 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 139 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 222 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 440 690.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 756 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 498 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 712 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 058 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 426.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 67 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 805.00 | |
GE Autres charges | | | 147 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 882 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 340 517.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 514.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 813.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 474 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 474 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -466 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 874 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 957.00 | 832.00 | | 957.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 957.00 | 832.00 | | 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 720.00 | 3 616.00 | | 42 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152.00 | 1 002.00 | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 872.00 | 4 618.00 | | 42 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 915.00 | -3 787.00 | | -41 915.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 83 020.00 | 65 976.00 | | 83 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 343 140.00 | 292 531.00 | | 343 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 232 652.00 | 11 455 554.00 | | 11 232 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 826 388.00 | 10 391 257.00 | | 10 826 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406 264.00 | 1 064 297.00 | | 406 264.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 923 787.00 | | 60 981.00 | 7 923 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 832 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 791.00 | 7 976 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 441 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 791.00 | 2 702 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 439 598.00 | | 1 800.00 | 4 439 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 651 420.00 | | 59 181.00 | 2 651 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 832 769.00 | | | 832 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 417 750.00 | 160 426.00 | 7 791.00 | 2 417 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169 012.00 | 7 713.00 | | 169 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 248 739.00 | 152 713.00 | 7 791.00 | 2 248 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 812.00 | 67 000.00 | 45 812.00 | 45 812.00 |
6T Sur comptes clients | 152 817.00 | 60 805.00 | 148 744.00 | 152 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 817.00 | 534 805.00 | 148 744.00 | 152 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 629.00 | 601 805.00 | 194 556.00 | 198 629.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 127 805.00 | 194 556.00 | |
UG ‐ Financières | | 474 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 115.00 | 512 115.00 | | 512 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 241 747.00 | 241 747.00 | | 241 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 455 337.00 | 455 337.00 | | 455 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 301.00 | 19 301.00 | | 19 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 624.00 | | | 36 624.00 |
UX Autres créances clients | 782 355.00 | | | 782 355.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 885.00 | | | 14 885.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 566.00 | 12 529.00 | 37 037.00 | 49 566.00 |
VI Groupe et associés | 883 263.00 | 883 263.00 | | 883 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 336.00 | | | 79 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 719.00 | | | 77 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 111.00 | 73 111.00 | | 73 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 987.00 | | | 34 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 909.00 | | | 119 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 071 004.00 | 1 029 855.00 | 41 149.00 | 1 071 004.00 |
VW T.V.A. | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 236 298.00 | 2 199 262.00 | 37 037.00 | 2 236 298.00 |