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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 59 790.00 | 22 918.00 | 36 873.00 | 59 790.00 |
040 Immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 930.00 | 22 918.00 | 37 013.00 | 59 930.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 231.00 | | 13 231.00 | 13 231.00 |
072 Créances – Autres | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
084 Disponibilités | 63 764.00 | | 63 764.00 | 63 764.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 328.00 | | 79 328.00 | 79 328.00 |
110 Total général Actif | 139 259.00 | 22 918.00 | 116 341.00 | 139 259.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 909.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 639.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 048.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 579.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 029.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 895.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 685.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 293.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 341.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 140.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 25 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 023.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 161 067.00 | 210 877.00 | | 161 067.00 |
230 Autres produits | 54.00 | | | 54.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 121.00 | 210 877.00 | | 161 121.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 614.00 | 68 542.00 | | 58 614.00 |
242 Autres charges externes. | 41 972.00 | 45 785.00 | | 41 972.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 437.00 | | | 437.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 941.00 | 554.00 | | 1 941.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 454.00 | 19 420.00 | | 19 454.00 |
252 Charges sociales | 9 779.00 | 9 776.00 | | 9 779.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 882.00 | 7 823.00 | | 9 882.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 48.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 655.00 | 151 948.00 | | 141 655.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 466.00 | 58 929.00 | | 19 466.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | 1.00 | | 13.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 300.00 | 300.00 | | 25 300.00 |
294 Charges financières | 485.00 | 457.00 | | 485.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28 656.00 | 1 549.00 | | 28 656.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 639.00 | 57 224.00 | | 15 639.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 46 150.00 | | | 46 150.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 990.00 | | | 990.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 141.00 | | | 45 141.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 140.00 | | | 47 140.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 32 351.00 | | | 32 351.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 25 300.00 | | | 25 300.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 006.00 | | | -3 006.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 099.00 | | | 25 099.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 251.00 | | | 13 251.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |