| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 132 874.00 | 5 783 218.00 | 17 349 656.00 | 23 132 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 132 874.00 | 5 783 218.00 | 17 349 656.00 | 23 132 874.00 |
BZ Autres créances | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CF Disponibilités | 12 214.00 | | 12 214.00 | 12 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 823 583.00 | | 2 823 583.00 | 2 823 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 956 458.00 | 5 783 218.00 | 20 173 240.00 | 25 956 458.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 090 862.00 | -3 967 694.00 | | -10 090 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 527 565.00 | -6 123 168.00 | | -3 527 565.00 |
DL TOTAL (I) | -13 617 428.00 | -10 089 862.00 | | -13 617 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 436 811.00 | 27 705 277.00 | | 27 436 811.00 |
EA Autres dettes | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 457 811.00 | 27 726 277.00 | | 27 457 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 173 240.00 | 22 549 958.00 | | 20 173 240.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 742 218.00 | | 2 742 218.00 | 2 742 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 742 218.00 | | 2 742 218.00 | 2 742 218.00 |
FQ Autres produits | | | 4 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 746 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 891 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 905 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 177.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 950 053.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 950 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 950 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 108 252.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 419 313.00 | 3 106 195.00 | | 1 419 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 419 313.00 | -3 106 195.00 | | -1 419 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 527 565.00 | -6 123 168.00 | | -3 527 565.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 132 875.00 | | | 23 132 875.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 132 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 132 875.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 132 875.00 | | | 23 132 875.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 891 609.00 | 2 891 609.00 | | 2 891 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 891 609.00 | 2 891 609.00 | | 2 891 609.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 913 544.00 | 1 419 313.00 | | 4 913 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 913 544.00 | 1 419 313.00 | | 4 913 544.00 |