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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 376.00 | 724.00 | 1 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 225.00 | 36 227.00 | 47 998.00 | 84 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 325.00 | 36 602.00 | 51 723.00 | 88 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 460.00 | | 9 460.00 | 9 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 667.00 | | 69 667.00 | 69 667.00 |
BZ Autres créances | 56 948.00 | | 56 948.00 | 56 948.00 |
CF Disponibilités | 64 084.00 | | 64 084.00 | 64 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 881.00 | | 200 881.00 | 200 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 206.00 | 36 602.00 | 252 604.00 | 289 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 058.00 | | | -39 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 103.00 | | | 34 103.00 |
DL TOTAL (I) | 6 045.00 | | | 6 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 505.00 | | | 36 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 409.00 | | | 77 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 224.00 | | | 91 224.00 |
EA Autres dettes | 41 420.00 | | | 41 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 559.00 | | | 246 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 604.00 | | | 252 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 559.00 | | | 246 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 855 590.00 | | 855 590.00 | 855 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 855 590.00 | | 855 590.00 | 855 590.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 892 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 733.00 | |
GE Autres charges | | | 1 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 855 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 373.00 | | | 36 373.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 222.00 | | | 33 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 084.00 | | | -2 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 892 174.00 | | | 892 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 858 072.00 | | | 858 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 103.00 | | | 34 103.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 944.00 | | | 5 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 781.00 | | 22 544.00 | 65 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 781.00 | | 21 444.00 | 62 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 870.00 | 17 733.00 | | 18 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 376.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 870.00 | 17 357.00 | | 18 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 409.00 | 77 409.00 | | 77 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 850.00 | 13 850.00 | | 13 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 789.00 | 39 789.00 | | 39 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 420.00 | 41 420.00 | | 41 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 69 667.00 | | | 69 667.00 |
VB T. V. A. | 37 088.00 | | | 37 088.00 |
VI Groupe et associés | 36 505.00 | 36 505.00 | | 36 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 006.00 | | | 12 006.00 |
VP Divers | 7 254.00 | | | 7 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 225.00 | 16 225.00 | | 16 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 721.00 | | | 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 337.00 | 127 337.00 | 3 000.00 | 130 337.00 |
VW T.V.A. | 21 359.00 | 21 359.00 | | 21 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 559.00 | 246 559.00 | | 246 559.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 344.00 | | | 10 344.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 81 910.00 | | | 81 910.00 |
ST Autres comptes | 81 105.00 | | | 81 105.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 423 990.00 | | | 423 990.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 920.00 | | | 17 920.00 |
YT Sous‐traitance | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 274.00 | | | 28 274.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 618.00 | | | 38 618.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 580.00 | | | 94 580.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 796.00 | | | 70 796.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 590 506.00 | | | 590 506.00 |